嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招         募说明书                  (2025年03月24日更新)               基金管理人：嘉实基金管理有限公司             基金托管人：中国工商银行股份有限公司                       重要提示   （一）嘉实稳固收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），根据 2010 年 6 月 （证监许可2010874 号）和 2010 年 7 月 12 日《关于嘉实稳固收益债券型证券投资基金募 集时间安排的确认函》（基金部函 2010 445 号）的核准公开发售。本基金基金合同于 围，本基金属于债券型证券投资基金。   （二）本招募说明书是对原《嘉实稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明 书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集 的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险。   （三）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括： 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证 券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管 理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。嘉实稳固收益债券 型证券投资基金是债券基金，风险低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于较低 风险、较低收益的品种。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同 风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较 大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   投资有风险，投资者在投资本基金时请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面 认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 谨慎做出投资决策。   （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。   （五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 2 月 20 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 12 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。                   嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                        一、绪言   本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售 管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》 编写。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         二、释义     本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 本合同、《基金合同》 《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》及对本合同的                任何有效的修订和补充 中国             中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、                澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规           中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范                性文件 《基金法》          《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》         《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》         指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布，于 2004 年 7 月 1 日起                实施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作                管理办法》及不时做出的修订。 《信息披露办法》       《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《流动性风险管理规      《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 定》 元              中国法定货币人民币元 基金或本基金         依据《基金合同》所募集的嘉实稳固收益债券型证券投资基金 招募说明书          《嘉实稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》，即用于公                开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基                金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申                购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产                的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披                露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基                金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披                露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基                金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                申请的要约邀请文件，及其更新 托管协议           基金管理人与基金托管人签订的《嘉实稳固收益债券型证券投                资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告           《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金份额发售公告》 基金产品资料概要       《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其                更新 《业务规则》         《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》 中国证监会          中国证券监督管理委员会 银行监管机构         指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融                机构进行监督和管理的机构 基金管理人          嘉实基金管理有限公司 基金托管人          中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人        根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资                者； 基金非直销销售机构      符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销                售业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议，                代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构           基金管理人及基金非直销销售机构 基金销售网点         基金管理人的直销网点及基金非直销销售机构的销售网点 注册登记业务         基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金                账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红                利、建立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构       嘉实基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注                册登记业务的机构 《基金合同》当事人      受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务                的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者          符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然                人         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 机构投资者           符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法                 注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法                 人、事业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者       符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法                 律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中                 国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管                 理机构 投资者             个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或                 中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日         基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理                 人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监                 会书面确认之日 募集期             自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 基金存续期           《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天             公历日 月               公历月 工作日             上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日             销售机构办理本基金份额申购、或赎回等业务的工作日 T日              申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日           自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） 认购              在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售              在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购              基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人申请                 购买基金份额的行为。 赎回              基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人申请                 卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效                 后不超过 3 个月的时间开始办理 巨额赎回            在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请份额        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总                数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基                金总份额的 10%时的情形 基金账户           基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管                理人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户           各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基                金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管            投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户                转入另一交易账户的业务 基金转换           投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的                任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基                金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额                的行为 定期定额投资计划       投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金                额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银                行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益           基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持                有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。 基金资产总值         基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应                收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值         基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值         针对本基金各类基金份额，指以计算日某一类基金份额的基金                资产净值除以计算日该类基金份额余额所得的单位基金份额的                价值 流动性受限资产        指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价                格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上                的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行                存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 基金资产估值         计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程 货币市场工具         现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期                限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年                以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银                行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动                性的金融工具 指定媒介           中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联                网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会                基金电子披露网站）等媒介 不可抗力           本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 基金份额类别         指根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管                费等费率收取方式和收取水平的不同将基金份额分为不同的类                别，各基金份额类别可以分别设置代码，分别计算和公告基金                份额净值和基金份额累计净值                A 类基金份额：在投资人申购基金份额时收取申购费用，并不                再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类                基金份额                C 类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收                取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额 销售服务费          指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场                推广、销售以及基金份额持有人服务的费用                金合同生效之日起满 3 年的期间，为本基金第一期的“运作期”；                第一期运作期后的一个月，为本基金第一期的“间歇期”。                个月的期间，为本基金 3 年运作周期的“第二期”（简称“第        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                二期”）；其中自本基金第一期间歇期结束后的第一个工作日                起满 3 年的期间，为本基金第二期的“运作期”；第二期运作                期后的一个月，为本基金第二期的“间歇期”。 运作期            自本基金合同生效之日起、或自本基金上一期间歇期结束后的                第一个工作日起满 3 年的期间，为本基金的运作期 间歇期            本基金每个运作期结束后的一个月，为本基金的间歇期 护本目标           指运作期内本基金为保护投资本金安全而设定的风险控制目                标，本基金合同生效后，首个护本目标为 1.00 元/基金份额，                护本目标每年重新确定。 年度观察日          指在当期运作期内，自当期运作期第一个工作日开始计算，增                加第一个日历年后与当期运作期第一个工作日对应的日期为当                期运作期的第一个年度观察日（如果该对应日期不是工作日，                顺延至下一个工作日），增加第二个日历年后与当期运作期第                一个工作日对应的日期为当期运作期的第二个年度观察日（如                果该对应日期不是工作日，顺延至下一个工作日）。 侧袋机制           指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账                户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者                得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，                原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。 特定资产           包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致                公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且                计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；                （三）其他资产价值存在重大不确定性的资产。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                             三、基金管理人 （一） 基金管理人基本情况   名称      嘉实基金管理有限公司  注册地址     中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址     北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表人     经雷  成立日期     1999 年 3 月 25 日  注册资本     1.5 亿元  股权结构     中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限责任公司 30%。  存续期间     持续经营   电话      （010）65215588   传真      （010）65185678   联系人     罗朝伟   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 （二） 主要人员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民财产保险股份有限公司船 舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有限 责任公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人（MD）、 信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理（北京）        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁，兼任中诚资本管理（北 京）有限公司董事长、法定代表人。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 获得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易银行部负责人、 企业银行业务全球负责人等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 执行官及总裁部负责人，同时担任 DB Group Management Committee（德银集团管理委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责人。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与 精算硕士学位。曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于 美世集团（MERCER）担任首席咨询顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区养老金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总经理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责人兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994 年至今任北京德恒有限责任公 司总经理，2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长，2004 年至今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独立董事，美国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004 年主持创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京中关村银行股份有 限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事。    汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券交易所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、深圳证券交易所法律 专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市公司协会学 术顾问委员会委员、贵州银行股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司独立董事、万 达电影股份有限公司独立董事。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）    陈重先生，独立董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创 新技术集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究 部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工作）； 新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发展股份 有限公司监事会主席、豆神教育科技（北京）股份有限公司独立董事、四川省投资集团股份 有限责任公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事。    类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经济 学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。现兼任北汽财务公 司独立董事、余姚农商行独立董事、中华联合人寿保险监事。    经雷先生，董事，总经理，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高级投资分析师、 副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月至今任公司总经理。    沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理（主 持工作）、法定代表人；兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商场有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明会计师 事务所高级审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力资源总监。    郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   杨竞霜先生，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集团信 息技术部董事总经理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理有限 公司，现任公司副总经理、首席信息官。   程剑先生，副总经理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解决方 案战队负责人。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任公 司。2000 年 12 月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   姚志鹏先生，副总经理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理、股票 投研首席投资官。   鲁令飞先生，副总经理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，历任 机构业务部机构销售、保险业务部总监、机构销售业务板块负责人，现任公司副总经理、首 席市场官。   张敏女士，副总经理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，历任风 险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总经理、养老首席投资官。   归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。   张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖 投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有 限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信 诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、 基金经理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （1）现任基金经理   胡永青先生，硕士研究生，22 年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任 天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。 年 12 月 5 日至 2013 年 10 月 25 日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基 金的基金经理，2012 年 7 月 31 日至 2013 年 10 月 25 日任国泰信用债券型证券投资基金的 基金经理。2014 年 3 月 28 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资 基金基金经理、2014 年 3 月 28 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券 投资基金基金经理、2014 年 3 月 28 日至 2020 年 10 月 22 日任嘉实信用债券型证券投资基 金基金经理、2014 年 10 月 9 日至 2019 年 8 月 27 日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券 投资基金基金经理、2015 年 12 月 15 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实中证中期企业债指数证 券投资基金（LOF）基金经理、2016 年 3 月 14 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新财富灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 30 日至 2018 年 12 月 4 日任嘉实新常态灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 4 月 12 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新思路灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳泰债 券型证券投资基金基金经理、2016 年 4 月 29 日至 2017 年 11 月 9 日任嘉实稳丰纯债债券型 证券投资基金基金经理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新起航灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新趋势灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新优选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、2016 年 6 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日任嘉实稳盛债券型证 券投资基金基金经理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实主题增强灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 14 日至 2019 年 3 月 20 日任嘉实价值增强灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 2 日至 2021 年 1 月 18 日任嘉实稳宏债券型 证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 21 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实稳怡债券型证券投资 基金基金经理、2017 年 7 月 12 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经 理、2018 年 1 月 19 日至 2019 年 10 月 11 日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资 基金基金经理、2018 年 2 月 9 日至 2019 年 10 月 17 日任嘉实润和量化 6 个月定期开放混合 型证券投资基金基金经理、2019 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 12 日任嘉实致元 42 个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 2 月 3 日任嘉实致安 3 个月 定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019 年 12 月 25 日至 2021 年 1 月 18 日任 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020 年 5 月 14 日至 2021 年 8 月 12 日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2020 年 7 月 13 日至 2022 年 3 月 29 日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2015 年 4 月 18 日至今任嘉实稳固收益债 券型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 1 日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 资基金基金经理、2020 年 10 月 14 日至今任嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金基 金经理、2020 年 11 月 27 日至今任嘉实稳惠 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经理、 年 9 月 13 日至今任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021 年 11 月 任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022 年 3 月 1 日至今任嘉实融惠混 合型证券投资基金基金经理、2022 年 3 月 29 日至今任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资 基金基金经理。    （2）历任基金经理    刘熹先生，管理时间为 2010 年 9 月 1 日至 2011 年 11 月 18 日；曲扬女士，管理时间为 年 4 月 18 日；曲扬女士，管理时间为 2014 年 4 月 18 日至 2020 年 10 月 19 日；裴晓辉先生， 管理时间为 2014 年 6 月 20 日至 2015 年 4 月 18 日。    债券投资决策委员会的成员包括：固收业务首席投资官唐俊先生，公司副总经理、机构 业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人程剑先生，嘉实国际资产管理有限公司首席 执行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债）赵国 英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生，基金经理张文玥 女士。 （三） 基金管理人的职责 基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 为；      （四）基金管理人的承诺 规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律、法规、规章、基金合同 和中国证监会有关规定的行为发生。 规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：      （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；      （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；      （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；      （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；      （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金财产用于以下投资或活动：      （1）承销证券；      （2）向他人贷款或者提供担保；      （3）从事承担无限责任的投资；      （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；      （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券；      （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；      （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；      （8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。      如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。      （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益；      （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息；   （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。   （五）基金管理人内部控制制度   为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持 有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已 建立健全内部控制体系和内部控制制度。   公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。 基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资 源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；   （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行；   （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；   （4） 相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 分工，操作相互独立。   （5） 成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。   （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 风控与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分 发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。   （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总经理、投资总监及资 深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长以及相 关部门负责人组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。   （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独 立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和工 作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控 制制度的执行情况的监控检查工作。   （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。   （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应 的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。   公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术 和手段，进行内部控制和风险管理。   （1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。   （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：   ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并 以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡；   （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。   （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析， 及时防范和化解风险。   （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标 准和程序，确保授权制度的贯彻执行；   ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；   ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。   ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改 或取消授权。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和 完整地反映基金财产的状况。   （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。   （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确 的报告途径。   （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。   （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况 进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。   ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有 关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；   ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制， 组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点 均有对应控制措施，及时防范和化解风险；   ③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规 情况和合规管理工作开展情况。   （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；   （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                       四、基金托管人   （一）基金托管人基本情况   名称：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号   成立时间：1984年1月1日   法定代表人：廖林   注册资本：人民币35,640,625.7089万元   联系电话：010-66105799   联系人：郭明   （二）主要人员情况   截至2024年12月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄38岁，99%以上员 工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。   （三）基金托管业务经营情况   作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来， 秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管 理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资 者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象 和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托 资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股 权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产 证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服 务。截至2024年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1442只。自2003年以来，本行连续 二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》                        、香港《财资》、美国《环球金融》                                       、内 地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的105项最佳托管银行大奖；是 获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。   （四）基金托管人的内部控制情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控制COSO准则 从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五个方面构建起了托管业务内 部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系统、高效的 风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新 情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与业务发展同等重要的位置，视风险      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责 任落实到具体业务部门和相关业务岗位，每位员工均有义务对自己岗位职责范围内的风险负 责。从2005年至今，中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措 施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，充分表明独立第三方 对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明 中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务经营管理合法合规；   （2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；   （3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；   （4）提高资产托管经营效率和效果；   （5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、及时。   （1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖资产 托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。   （2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要业务事项、 重点业务环节和高风险领域。   （3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务流程等方面 形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。   （4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风险特点相适 应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。   （5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机 构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，以合理成本 实现有效控制。   资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。   （1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控制体系，作 为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健全内部控制体系，建立 与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业务活动的风险控制点，制定标准统 一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保证托管业务流程的经营效率和效果，组织开展 资产托管业务内部控制措施的执行、监督和检查，督促各机构落实控制措施。   （2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作，根据年度工作重点，定期或 不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全行业务监督检查工作中，         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，负责组织开展本 机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制的理念和方法融 入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部控制制度体系，包括《资产托管业 务管理规定》、       《资产托管业务内部控制管理办法》、                       《资产托管业务全面风险管理办法》、                                       《资 产托管业务营运管理办法》、             《资产托管业务合同管理办法》、                           《资产托管业务档案管理办法》、 《资产托管业务系统管理办法》、               《资产托管业务重大突发事件应急预案》、                                 《资产托管业务从 业人员管理办法》等，在环境、制度、流程、岗位职责、人员、授权、创新、合同、印章、 服务质量、收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等全方面执行内部 控制措施。   资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、智能控、全面 管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以“管住人、 管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点，搭建适应资产托管业务特点的风险管理架构， 通过推进托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险管理委员会机制、完 善资产托管业务制度体系、加强资产托管业务队伍建设、科技赋能、建立健全应急灾备体系、 建立审计发现问题整改台账、加强人员管理等措施，有效控制操作风险、合规风险、声誉风 险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，具备行之有效的 灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场所、必要的工作人员、 科学清晰的AB岗位设置及定期演练机制。在重大突发事件发生后，可根据突发事件的对托管 业务连续性营运影响程度的评估，适时选择或依次启动“原场所现场+居家”、“部分同城异 地+居家”、      “部分异城异地+居家”、                 “异地全部切换”四种方案，由“总部+总行级营运中心+ 托管分部+境外营运机构”形成全球、全天候营运网络，向客户提供连续性服务，确保托管 产品日常交易的及时清算和交割。   （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金 资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。   基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及 时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。   基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。           嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         五、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588        传真      （010）65215577      联系人       黄娜      （2）嘉实基金管理有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。 序号       销售机构名称                销售机构信息          注:只销售 C 份额。           注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                                住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                                法定代表人：霍学文                                联系人：谢小华                                电话：（010）66223587                                传真：（010）66226045                                客服电话：95526                                网址：http://www.bankofbeijing.com.cn          注:只销售 C 份额。           银行大厦                                注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号                                住所：北京市东城区建国门内大街 22 号                                法定代表人：李民吉                                联系人：贾荣                                客服电话：95577                                网址：http://www.hxb.com.cn          注:只销售 C 份额。           号徽银大厦                                住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦                                法定代表人：严琛                                联系人：顾伟平      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                        电话：0551-65898103                        传真：0551-62667684                        客服电话：4008896588                        网址：http://www.hsbank.com.cn     注:只销售 C 份额。        注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                        住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                        法定代表人：张荣森（代）                        联系人：谢冰然                        电话：0571-88260386                        客服电话：95527                        网址：http://www.czbank.com     注:只销售 C 份额。        注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        住所：浙江省杭州市庆春路 46 号                        法定代表人：宋剑斌                        联系人：严峻                        电话：(0571)85108309                        传真：(0571)85108309                        客服电话：95398                        网址：http://www.hzbank.com.cn     注:只销售 C 份额。        288 号                        住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号                        法定代表人：谢宁                        联系人：刘静                        电话：（025）86775044                        传真：（025）86775376                        客服电话：95302                        网址：http://www.njcb.com.cn     注:只销售 C 份额。        37 号                        住所：山东省临沂市兰山区北京路 37 号                        法定代表人：刘成田                        联系人：寇廷柱                        电话：(0539)8304657                        传真：(0539)8051127                        客服电话：400-699-6588                        网址：http://www.lsbchina.com     注:只销售 C 份额。        1316 号                        住所：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号                        法定代表人：陈宏强                        联系人：蔡鹏       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         电话：0577-88997296                         客服电话：0577-96699                         网址：http://www.wzbank.cn      司                  大厦      注:只销售 C 份额。        注册地址：浙江省金华市义乌市福田街道商城大道                         住所：浙江省金华市义乌市福田街道商城大道 188                         号稠银大厦                         法定代表人：金子军                         联系人：董晓岚、张予多                         电话：（0571)87117616                         传真：(0571)87117607                         客服电话：956166                         网址：http://www.czcb.com.cn/      注:只销售 C 份额。        住所：天津市河西区友谊路 15 号                         法定代表人：于建忠                         联系人：杨森                         电话：（022）28405330                         传真：（022）28405631                         客服电话：956056                         网址：http://www.bankoftianjin.com      限公司                和居委会拥翠路 2 号      注:只销售 A 份额。        住所：广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路                         法定代表人：李宜心                         联系人：杨素苗                         电话：0757-22382524                         传真：0757-22388777                         客服电话：0757-22223388，400-800-3888，                         网址：http://www.sdebank.com      注:只销售 A 份额。        住所：陕西省西安市高新路 60 号                         法定代表人：梁邦海                         联系人：白智                         电话：029-88992881                         传真：029-88992475                         客服电话：40086-96779                         网址：http://www.xacbank.com      限公司                号       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      注:只销售 C 份额。        住所：江苏省昆山市前进东路 828 号                         法定代表人：谢铁军                         联系人：黄怡                         电话：0512-57379810                         传真：0512-57370750                         客服电话：0512-96079                         网址：http://www.ksrcb.cn/      注:只销售 C 份额。        728 号                         住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                         法定代表人：崔庆军                         联系人：熊志强                         电话：0512-69868390                         传真：0512-69868370                         客服电话：0512-96067                         网址：http://www.suzhoubank.com      限公司                注册地址：浙江省杭州市上城区建国中路 99 号      注:只销售 C 份额。        住所：浙江省杭州市上城区建国中路 99 号                         法定代表人：张海林                         联系人：胡莹                         电话：0571—87923324                         传真：0571—87923214                         客服电话：96596                         网址：http://www.urcb.com      注:只销售 A 份额。        201 号渣打银行大厦                         住所：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大                         厦                         法定代表人：鲁静                         联系人：闵成                         电话：8621-38518896                         传真：8621-38963040                         客服电话：956083/(0755)33382730                         网址：http://www.sc.com/cn/      注:只销售 C 份额。        B座                         注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号                         住所：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号                         法定代表人：何放                         联系人：张乐乐、刘晓、陈应洪                         电话：010-89026816、010-89026787                         传真：010-89025421                         客服电话：95379       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         网址：http://www.klb.cn      注:只销售 A 份额。        融大街 699 号                         住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号                         法定代表人：曾晖                         联系人：万俊                         电话：0791-86790795                         传真：0791-86790795                         客服电话：956055                         网址：www.jx-bank.com      注:只销售 C 份额。        大道 358 号海峡银行大厦                         住所：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡                         银行大厦                         法定代表人：俞敏                         联系人：吴白玫                         电话：0591-87838759                         传真：0591-87388016                         客服电话：4008939999                         网址：http://www.fjhxbank.com      份有限公司              扬路 1363 号      注:只销售 C 份额。        住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号                         法定代表人：章伟东                         联系人：孔张海                         电话：0575-84788101                         传真：0575-84788100                         客服电话：4008896596                         网址：http://www.borf.cn/      限公司                26 号      注:只销售 C 份额。        注册地址：佛山市南海区桂城街道南海大道北 26                         号                         住所：佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号                         法定代表人：肖光                         联系人：廖雪                         电话：0757-86329832                         传真：0757-86266631                         客服电话：96138                         网址：http://www.nanhaibank.com/      注:只销售 C 份额。        住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号                         法定代表人：林阳发                         联系人：董培姗、王燕玲       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         电话：0595-22551071                         传真：0595-22578871                         客服电话：4008896312                         网址：http://www.qzccbank.com/      限公司                99 号      注:只销售 C 份额。        住所：乐清市城南街道伯乐西路 99 号                         法定代表人：黄定表                         联系人：金晓娇                         电话：0577-61566028                         传真：0577-61566063                         客服电话：4008896596                         网址：http://www.yqbank.com/      司                  6 号 1 号楼      注:只销售 A 份额。        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼                         法定代表人：王锡峰                         联系人：李洪姣                         电话：0532-66957228                         传真：0532-85933730                         客服电话：96668                         网址：http://www.qrcb.com.cn      注:只销售 C 份额。        住所：桂林市临桂区公园北路 8 号                         法定代表人：吴东                         联系人：周佩玲                         传真：0773-3851691                         客服电话：4008696299                         网址：http://www.guilinbank.com.cn      限公司                注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号      注:只销售 C 份额。        住所：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号                         法定代表人：赵远宽                         联系人：游丹                         电话：025-88866645                         传真：025-88866724                         客服电话：96008                         网址：http://www.zjrcbank.com/      限公司                路 677 号      注:只销售 C 份额。        住所：浙江省义乌市福田街道城北路 677 号                         法定代表人：吴志良                         联系人：王芳                         电话：0579-85562712       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         传真：0579-85627331                         客服电话：4008896596                         网址：http://www.ywbank.com/      份有限公司              72 号      注:只销售 C 份额。        注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号                         住所：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号                         法定代表人：来煜标                         联系人：蔡亮                         电话：0571-86209980                         传真：0571-86137150                         客服电话：96596/4008896596                         网址：http://www.yhrcb.com/      注:只销售 C 份额。        号国际银行大厦 1-6 层                         住所：福建省厦门市鹭江道 8-10 号国际银行大厦                         法定代表人：王晓健                         联系人：林婉                         电话：0592-2078888                         传真：0592-2078888-6702                         客服电话：956085                         网址：http://www.xib.com.cn      注:只销售 C 份额。        注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B                         座 701                         住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701                         法定代表人：林义相                         联系人：谭磊                         电话：010-66045182                         传真：010-66045518                         客服电话：010-66045678                         网址：txsec.com      司                  27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A      注:只销售 C 份额。        住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6                         层 601 内 0615A                         法定代表人：闫振杰                         联系人：李静如                         电话：010-59601366-7024                         客服电话：4008886661                         网址：http://www.myfund.com      注:只销售 C 份额。        街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 2404B       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         住所：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道                         法定代表人：张帆                         联系人：鄢萌莎                         电话：0755-33376922                         传真：0755-33065516                         客服电话：4006877899                         网址：http://www.tenyuanfund.com      司                  航中心】1 号楼 3 层 304B      注:只销售 C 份额。        注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座                         六层 605 室                         住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层                         法定代表人：齐剑辉                         联系人：王英俊                         电话：010-57298634                         传真：010-82055860                         客服电话：4006236060                         网址：http://www.niuniufund.com      注:只销售 C 份额。        社 A 座综合楼 518 室                         注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                         住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 518                         室                         法定代表人：李由                         联系人：徐娜                         电话：010-68292940                         传真：010-68292941                         客服电话：010-68292745                         网址：www.bzfunds.com      注:只销售 C 份额。        注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         法定代表人：金佶                         联系人：陈云卉                         电话：021-33323998                         传真：021-33323837                         客服电话：400-820-2819                         网址：www.hotjijin.com      注:只销售 C 份额。        2 号楼 8 层 901 内 906 单元                         住所：北京市朝阳区光华路 5 号院 2 号楼 8 层 901       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         内 906 单元                         法定代表人：张晓杰                         联系人：姜颖                         电话：13522549431                         传真：010-65951887                         客服电话：400-068-1176                         网址：http://www.hongdianfund.com      公司                 际中心 16 层      注:只销售 C 份额。        注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道                         住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988                         号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                         法定代表人：戴晓云                         联系人：王茜蕊                         电话：021-38909613                         传真：010-59013828                         客服电话：021-38909613                         网址：http://www.wanjiawealth.com      注:只销售 A 份额。        昆泰国际大厦                         注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                         金融广场 16 层                         住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融                         广场 16 层                         法定代表人：李科                         联系人：王超                         电话：010-59053660                         传真：010-59053700                         客服电话：95510                         网址：http://life.sinosig.com/      注:只销售 C 份额。        16 号                         住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                         法定代表人：蔡希良                         联系人：赵文栋                         电话：010-63632878                         客服电话：95519                         网址：www.e-chinalife.com      注:只销售 C 份额。        座 12、15、16 层;北京市西城区金融大街 9 号金融                         街中心 17、18 层                         注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、                         法定代表人：李娟                         联系人：程浩亮                         电话：010-66559211                         客服电话：95309                         网址：http://www.dxzq.net      注:只销售 C 份额。        路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层                         住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源                         大厦南塔楼 10-19 层                         法定代表人：王军                         联系人：陈静                         电话：0755-8355761                         客服电话：95514                         网址：http://www.cgws.com/cczq      注:只销售 C 份额。        住所：浙江省杭州市五星路 201 号                         法定代表人：吴承根                         联系人：许嘉行                         电话：（0571）87901912                         传真：（0571）87901913                         客服电话：95345                         网址：http://www.stocke.com.cn      注:只销售 C 份额。        中心 30 楼                         注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         法定代表人：陈照星                         联系人：梁微                         电话：0769-22115712                         客服电话：95328                         网址：http://www.dgzq.com.cn/      注:只销售 C 份额。        厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街 110                         号7层                         注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大                         厦 39 层                         住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                         法定代表人：宁敏                         联系人：初晓                         电话：021-20328755                         传真：021-58883554       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         客服电话：4006208888                         网址：http://www.bocichina.com      注:只销售 C 份额。        街 198 号华西证券大厦                         住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证                         券大厦                         法定代表人：杨炯洋                         联系人：赵静静                         电话：010-58124967                         客服电话：028-86150207                         网址：http://www.hx168.com.cn      注:只销售 C 份额。        融大厦 35 层                         注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道                         住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619                         号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                         法定代表人：戚侠                         联系人：孙健                         客服电话：95335                         网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml      注:只销售 C 份额。        319 号 8 幢 10000 室                         住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000                         室                         法定代表人：徐朝晖                         联系人：梁承华                         电话：(029)87416168                         传真：(029)87406710                         客服电话：95582                         网址：http://www.west95582.com      注:只销售 C 份额。        1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层                         住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2                         座 27 层及 28 层                         法定代表人：陈亮                         联系人：中金公司股票业务部                         传真：010-65058065                         客服电话：4008209068                         网址：http://www.cicc.com.cn      注:只销售 C 份额。        路 198 号财通双冠大厦西楼                         住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双                         冠大厦西楼       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         法定代表人：章启诚                         联系人：严泽文                         客服电话：95336                         网址：http://www.ctsec.com      注:只销售 C 份额。        大厦 2 号楼 25 层                         注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大                         道 446 号天风证券大厦 20 层                         住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道                         法定代表人：庞介民                         联系人：诸培宁                         电话：027-87618867                         传真：027-87618863                         客服电话：95391;4008005000                         网址：http://www.tfzq.com      注:只销售 C 份额。        德置地广场 E 座 12 层                         注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18、                         住所：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18、19                         楼全层                         法定代表人：王达                         联系人：丁思                         电话：020-83988334                         客服电话：95322                         网址：http://www.wlzq.cn      注:只销售 C 份额。        浦明路 8 号                         住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号                         法定代表人：景忠                         联系人：刘玥/曹宇鑫                         电话：021-80508592/021-80508504                         客服电话：021-80508866;021-80508332                         网址：http://www.mszq.com      注:只销售 C 份额。        号院 1 号楼                         住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                         法定代表人：祝瑞敏                         联系人：付婷                         客服电话：95321                         网址：http://www.cindasc.com/      注:只销售 C 份额。        12 层       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                         中央 21 层                         住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                         法定代表人：董祥                         联系人：纪肖峰                         电话：0351-7219280                         传真：0351-4137986                         客服电话：4007121212                         网址：http://www.dtsbc.com.cn      注:只销售 C 份额。        国际财富中心 36 楼                         注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号                         滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江                         金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         法定代表人：刘宛晨                         联系人：郭静                         电话：(0731)84403347                         客服电话：95317                         网址：https://stock.hnchasing.com      注:只销售 C 份额。        外环路 10 号                         住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号                         法定代表人：鲁智礼                         联系人：李昐昐                         电话：0371--69099882                         客服电话：95377                         网址：http://www.ccnew.com      注:只销售 C 份额。        融中心 S2 幢 22 楼                         注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                         住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                         法定代表人：武晓春                         联系人：张卉娟                         电话：（021）68761616                         客服电话：4008888128                         网址：http://www.tebon.com.cn      注:只销售 C 份额。        场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼                         住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         法定代表人：苏军良                         联系人：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn      注:只销售 C 份额。        股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表人：严亦斌                         联系人：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/      注:只销售 C 份额。        莲富大厦 17 楼                         住所：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                         法定代表人：李鹏                         联系人：陈月月                         电话：0592-2079658                         客服电话：400-0099-886                         网址：http://www.gwgsc.com      注:只销售 C 份额。        大厦三十、三十一层                         住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十                         一层                         法定代表人：段光明                         联系人：董玲璐                         电话：0755-83006644                         客服电话：4000-188-688                         网址：http://www.ydsc.com.cn      注:只销售 C 份额。        注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、                         住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号                         法定代表人：陈太康                         联系人：戴文楠                         电话：021-68751603                         传真：021-68756991                         客服电话：95531/4008888588                         网址：http://www.qh168.com.cn      注:只销售 C 份额。        27 号楼 12 层       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         住所：北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层                         法定代表人：张威                         联系人：廖晓                         电话：010-83561321                         客服电话：95399                         网址：www.cctgsc.com.cn      注:只销售 C 份额。        城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街                         满世尚都办公商业综合楼                         法定代表人：祝艳辉                         联系人：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188                         网址：http://www.cnht.com.cn      注:只销售 C 份额。        1115 号北京银行大楼                         注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         法定代表人：刘朝东                         联系人：占文驰                         电话：0791-88250812                         客服电话：956080                         网址：https://www.gszq.com/      注:只销售 C 份额。        险大厦 31、32 层                         注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577                         号 8-11 层                         住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号                         法定代表人：李抱                         联系人：陈芸、程亮                         客服电话：400-916-0666                         网址：https://www.yongxingsec.com      注:只销售 C 份额。        海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22                         层                         住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路                         法定代表人：李永湖                         联系人：罗艺琳                         客服电话：95329                         网址：www.zszq.com       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      注:只销售 C 份额。        区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼                         住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600                         号 1 幢 32 楼                         法定代表人：祝健                         联系人：赵婧玥                         电话：021-32229888-25129                         客服电话：4001962502                         网址：http://www.ajzq.com      注:只销售 C 份额。        注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                         A2112 室                         住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                         室                         法定代表人：张海文                         联系人：孙燕波                         电话：010-85556048                         传真：010-85556088                         客服电话：400-898-4999                         网址：www.crsec.com.cn      注:只销售 C 份额。        川信大厦 10 楼                         住所：成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼                         法定代表人：吴玉明                         联系人：刘梅丽                         客服电话：95304                         网址：http://www.hxzq.cn                         住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                         法定代表人：廖林                         联系人：杨菲                         传真：010-66107914                         客服电话：95588                         网址：                         http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com                         住所：北京市东城区建国门内大街 69 号                         法定代表人：谷澍                         联系人：林葛                         电话：(010)85108227                         传真：(010)85109219                         客服电话：95599                         网址：https://www.abchina.com/cn       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                         住所：北京市复兴门内大街 1 号                         法定代表人：葛海蛟                         联系人：梅非奇                         电话：(010)66596688                         传真：(010)66594946                         客服电话：95566                         网址：http://www.boc.cn                         区银城中路 188 号                         住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188                         号                         法定代表人：任德奇                         联系人：高天                         电话：021-58781234                         传真：021-58408483                         客服电话：95559                         网址：www.bankcomm.com                         号                         住所：深圳市福田区深南大道 7088 号                         法定代表人：缪建民                         联系人：季平伟                         电话：（0755）83198888                         传真：（0755）83195050                         客服电话：95555                         网址：http://www.cmbchina.com                         信大厦                         注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                         层、32-42 层                         住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                         法定代表人：方合英                         联系人：丰靖                         电话：95558                         客服电话：95558                         网址：http://www.citicbank.com      司                  注册地址：上海市中山东一路 12 号                         住所：上海市中山东一路 12 号                         法定代表人：张为忠                         联系人：江逸舟、赵守良       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         电话：(021)61618888                         传真：(021)63604199                         客服电话：95528                         网址：http://www.spdb.com.cn                         滨中大道 398 号兴业银行大厦                         住所：中国福建省福州市台江区江滨中大道 398 号                         兴业银行大厦                         法定代表人：吕家进                         联系人：卞晸煜                         电话：（021）52629999                         传真：（021）62569070                         客服电话：95561                         网址：http://www.cib.com.cn                         住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中                         国光大中心                         法定代表人：吴利军                         联系人：朱红                         电话：（010）63636153                         传真：010-63639709                         客服电话：95595                         网址：http://www.cebbank.com                         生银行大厦                         注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         法定代表人：高迎欣                         联系人：王志刚                         电话：(010)58560666                         客服电话：95568                         网址：http://www.cmbc.com.cn      司                  注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                         住所：北京市西城区金融大街 3 号                         法定代表人：刘建军                         联系人：李雪萍                         电话：95580                         客服电话：95580                         网址：www.psbc.com                         号                         住所：广州市越秀区东风东路 713 号       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         法定代表人：王凯                         联系人：詹全鑫、张扬眉                         电话：（020）38322256                         传真：（020）87310955                         客服电话：400-830-8003                         网址：http://www.cgbchina.com.cn                         注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         法定代表人：谢永林                         联系人：张青                         电话：0755-22166118                         传真：0755-82080406                         客服电话：95511-3                         网址：http://www.bank.pingan.com                         住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                         法定代表人：陆华裕                         联系人：胡技勋                         电话：（0574）89068340                         传真：（0574）87050024                         客服电话：95574                         网址：http://www.nbcb.com.cn      司                  70 号                         住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                         法定代表人：徐力                         联系人：施传荣                         电话：021-38523692                         传真：021-50105124                         客服电话：(021)962999                         网址：http://www.srcb.com      司                  院 2 号楼                         住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                         法定代表人：关文杰                         联系人：王薇娜                         电话：(010)85605006                         传真：(010)85605345                         客服电话：96198                         网址：http://www.bjrcb.com       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                         法定代表人：景在伦                         联系人：徐伟静                         电话：0532-68629925                         传真：0532-68629939                         客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国)                         网址：http://www.qdccb.com/                         注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                         住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                         法定代表人：卢国锋                         联系人：朱杰霞                         电话：0769-22111802                         传真：0769-23156406                         客服电话：956033                         网址：http://www.dongguanbank.cn/                         住所：江苏省南京市中华路 26 号                         法定代表人：夏平                         联系人：张洪玮                         电话：(025)58587036                         传真：(025)58587820                         客服电话：95319                         网址：http://www.jsbchina.cn                         号                         住所：天津市河东区海河东路 218 号                         法定代表人：王锦虹                         联系人：王宏                         电话：(022)58316666                         传真：(022)58316569                         客服电话：400-888-8811                         网址：http://www.cbhb.com.cn      司                  注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                         住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                         法定代表人：李光安                         联系人：常志勇                         电话：0755-25188781                         传真：0755-25188785                         客服电话：961200(深圳)                         网址：http://www.4001961200.com                         注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         号新疆财富中心 A 座 4 层至 31 层                         住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599 号新                         疆财富中心 A 座 4 层至 31 层                         法定代表人：任思宇                         联系人：何佳                         电话：(0991)8824667                         传真：(0991)8824667                         客服电话：(0991)96518                         网址：http://www.uccb.com.cn                         住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                         法定代表人：曾勇                         联系人：王淑华                         电话：0535-6699660                         传真：0535-6699884                         客服电话：4008-311-777                         网址：http://www.yantaibank.net                         住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号                         法定代表人：彭寿斌                         联系人：沈宗达                         电话：0411-82311936                         传真：0411-82311731                         客服电话：4006640099                         网址：www.bankofdl.com                         江街 888 号                         住所：黑龙江省哈尔滨市道里区上江街 888 号                         法定代表人：邓新权                         联系人：徐静                         电话：0451-87792591                         客服电话：95537                         网址：http://www.hrbb.com.cn      司                  路2号                         住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                         法定代表人：卢国锋                         联系人：洪晓琳                         电话：0769-22866143                         传真：0769-22866282                         客服电话：(0769)961122                         网址：http://www.drcbank.com/        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          住所：河北省石家庄市平安北大街 28 号                          法定代表人：梅爱斌                          联系人：王娟                          电话：0311-88627587                          传真：0311-88627027                          客服电话：4006129999                          网址：http://www.hebbank.com       限公司                路9号                          住所：江苏省常州市武进区延政中路 9 号                          法定代表人：庄广强                          联系人：李仙                          电话：0519-89995161                          客服电话：96005                          网址：http://www.jnbank.com.cn                          赛汗街道办事处建华南路 2 号 A 座                          住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处                          建华南路 2 号 A 座                          法定代表人：郭林                          联系人：李玥钱                          电话：0472-5568647                          客服电话：95352                          网址：http://www.gip.bsb.com.cn/                          心B座                          注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                          务中心 B 座                          住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                          心B座                          法定代表人：赵小中                          联系人：龙秀芳                          电话：0731-84305389                          传真：0731-84305417                          客服电话：0731-96511                          网址：http://www.bankofchangsha.com                          住所：郑州市郑东新区商务外环路 22 号                          法定代表人：赵飞                          联系人：焦明飞、陈威任                          客服电话：95097                          网址：http://www.zzbank.cn/        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       司                  住所：广州市黄埔区映日路 9 号                          法定代表人：蔡建                          联系人：戴一挥                          电话：020-22389188                          传真：020-22389031                          客服电话：95313                          网址：http://www.grcbank.com                          路一段 97 号 26 栋                          住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26                          栋                          法定代表人：黄毅                          联系人：樊海波                          电话：028-67676033                          传真：028-67676033                          客服电话：4001696869                          网址：http://www.tf.cn                          室，22 楼 01-03 室，23 楼，25 楼 01-04、12-16 室、                          室                          注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8                          号上海国金中心汇丰银行大楼 21 楼 02-03 室,25 楼                          室,31 楼 01 室,32 楼,33 楼,35 楼,36 楼,37 楼,38 楼                          住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上                          海国金中心汇丰银行大楼 21 楼 02-03 室,25 楼 01                          室,26 楼 01 室,27 楼 01 室,28 楼 01 室,30 楼 01 室,31                          楼 01 室,32 楼,33 楼,35 楼,36 楼,37 楼,38 楼 01 室                          法定代表人：王云峰                          联系人：蒋燕丹                          电话：021-38881107                          传真：021-23208329                          客服电话：95366                          网址：http://www.hsbc.com.cn                          路 1000 号恒生银行大厦 45 楼、46 楼                          注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36 楼                          住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路                          法定代表人：宋跃升                          联系人：潘舒曼                          电话：021-20627937                          传真：021-68828891                          客服电话：400-830-8008                          网址：www.hangseng.com.cn                          住所：山东省日照市烟台路 197 号                          法定代表人：杨宝峰                          联系人：孔颖                          电话：0633-8081590                          传真：0633-8081276                          客服电话：4006896588                          网址：www.bankofrizhao.com.cn                          住所：济南市历下区泺源大街 8 号                          法定代表人：辛树人                          联系人：张昊、陈雪                          电话：0531-59666666                          传真：0531-59667276                          客服电话：95395                          网址：http://www.hfbank.com.cn                          注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                          住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                          法定代表人：魏学坤                          联系人：张华阳                          电话：0416-3220085                          传真：0416-3220017                          客服电话：400-6696178                          网址：http://www.jinzhoubank.com                          座                          注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号                          住所：云南省玉溪市东风南路 2 号                          法定代表人：李光林                          联系人：马杰                          电话：0871-65236624                          传真：0871-65236614                          客服电话：0877-96522                          网址：www.ynhtbank.com        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       限公司                道依江路 501 号第 1 幢                          住所：浙江省杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号                          第1幢                          法定代表人：丁松茂                          联系人：周群                          电话：0571-61732352                          传真：0571-63360418                          客服电话：40088-96596                          网址：http://www.fyrcbk.com                          道 619 号                          住所：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号                          法定代表人：周时辛                          联系人：程科夫                          电话：95316                          客服电话：95316                          网址：www.jjccb.com                          南街 18-2 号 B 座 601                          住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                          座 601                          法定代表人：张斌                          联系人：庞文静                          电话：400-003-5811                          客服电话：400-003-5811                          网址：www.jinjiwo.com       司                  厦 2005 室                          注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47                          号                          住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号                          法定代表人：吴言林                          联系人：林伊灵                          电话：025-66046166-810                          传真：025-56663409                          客服电话：025-66046166                          网址：http://www.huilinbd.com/       公司                 服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                          住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府                          广场 1 号楼 1708 室                          法定代表人：陈峣                          联系人：侯国治        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          电话：022-59006885                          客服电话：400-883-2993                          网址：www.jsrxfund.com                          中企国际金融中心 A 楼 10 层                          注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部                          住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407                          室                          法定代表人：粟旭                          联系人：张宇明、王玉、李佳                          电话：021-53398968                          客服电话：400-168-1235                          网址：www.luxxfund.com                          住所：山东省青岛市市南区澳门路 98 号青岛海尔                          洲际酒店 B 座 20 层                          法定代表人：Giamberto Giraldo                          联系人：高赞                          电话：0532-87071088                          客服电话：400-612-3303                          网址：www.yitsai.com                          益田路 5999 号基金大厦 19 层                          注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路                          住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999                          号基金大厦 19 层                          法定代表人：王德英                          联系人：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          富中心 A 栋 3 楼                          注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                          法定代表人：吴卫国                          联系人：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       司                  社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                          住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号                          HALO 广场一期四层 12-13 室                          法定代表人：薛峰                          联系人：童彩平                          电话：0755-33227950                          传真：0755-33227951                          客服电话：4006-788-887                          网址：http://www.zlfund.cn                          号 10 楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表人：陶怡                          联系人：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665                          网址：https://www.howbuy.com/                          金融服务广场二期 11 层                          注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220                          室                          住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表人：张跃伟                          联系人：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片                          区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海                          基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表人：李兴春                          联系人：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层                          住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                          号                          法定代表人：张峰                          联系人：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn       司                  1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                          住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                          层 101 内 3 层 09A                          法定代表人：梁蓉                          联系人：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com       公司                 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                          住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、                          法定代表人：汤蕾                          联系人：魏晨                          电话：010-52413385                          传真：010-85894285                          客服电话：400-6099-200                          网址：http://www.yixinfund.com                          号 16 层 1611                          住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1611                          法定代表人：张莲                          联系人：李艳                          电话：010-59497361                          传真：010-64788016                          客服电话：400-012-5899                          网址：www.zscffund.com       公司                 大厦                          注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          室                          住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                          法定代表人：周欣                          联系人：褚志朋                          电话：021-60818730                          传真：021-60818187                          客服电话：400-101-9301                          网址：www.tonghuafund.com                          财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                          法定代表人：王伟刚                          联系人：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com                          室                          注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路                          住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号                          法定代表人：孙亚超                          联系人：秦琼                          电话：021-80134149                          传真：021-80133413                          客服电话：4008081016                          网址：http://www.fundhaiyin.com                          大厦 1105                          注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                          楼 10 层 1005                          住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10                          层 1005                          法定代表人：杨健                          联系人：李海燕                          电话：010-65309516                          传真：010-65330699                          客服电话：400-673-7010                          网址：http://www.jianfortune.com        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表人：尹彬彬                          联系人：兰敏                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com                          注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206                          住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表人：彭浩                          联系人：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          大厦 1503 室                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                          单元                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                          法定代表人：王翔                          联系人：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn       司                  1203、1204 室                          住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                          法定代表人：黄欣                          联系人：戴珉微                          电话：021-33768132                          传真：021-33768132*802                          客服电话：400-6767-523                          网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web       司                  厦 710、711 室                          注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          法定代表人：戴媛                          联系人：郭佶欣                          电话：400-000-5767                          客服电话：400-000-5767                          网址：xintongfund.com                          注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路                          住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 116、                          法定代表人：郑新林                          联系人：邓琦                          电话：021-68889082                          客服电话：021-68889082                          网址：www.weonefunds.com                          座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A                          栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                          住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋                          法定代表人：TEO WEE HOWE                          联系人：叶健                          电话：0755-89460500                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/       公司                 丰大厦 4 层 401                          注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1                          至 16 层 01 内六层 1-253 室                          住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                          法定代表人：吴志坚                          联系人：仲甜甜                          电话：010-59336492                          传真：010-59336510                          客服电话：010-59336512                          网址：http://www.jnlc.com                          大厦                          注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          室                          住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                          法定代表人：吴文新                          联系人：叶伟文                          电话：021-64382660                          客服电话：021-64382660                          网址：www.ajwm.com.cn                          注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表人：樊怀东                          联系人：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835                          客服电话：4000-899-100                          网址：http://www.yibaijin.com/       司                  区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                          住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路                          法定代表人：许欣                          联系人：屠帅颖                          电话：021-68609600                          客服电话：400-700-9700                          网址：https://www.zocaifu.com/       司                  B座8层                          注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                          住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                          室                          法定代表人：毛淮平                          联系人：仲秋玥                          电话：010-88066632                          传真：010-88066214                          客服电话：400-817-5666                          网址：www.amcfortune.com       责任公司               10 号十号楼                          住所：山东省青岛市市南区岳阳路 10 号十号楼                          法定代表人：李赛                          联系人：李慧慧 初阳        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          电话：13521117215 18653299942                          客服电话：4008189598                          网址：https://www.hongtaiwealth.com/                          院 3 号楼 2 层 201 室                          住所：北京市顺义区安祥街 12 号院 3 号楼 2 层 201                          室                          法定代表人：周莉莉                          联系人：黄以清                          客服电话：400-818-6676                          网址：https://www.hsbcbroker.com.cn                          注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路                          住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号                          法定代表人：贺青                          联系人：黄博铭                          电话：(021)38676666                          传真：(021)38670666                          客服电话：95521                          网址：http://www.gtja.com                          注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表人：王常青                          联系人：谢欣然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          大厦                          注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                          大厦十六层至二十六层                          住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                          十六层至二十六层                          法定代表人：张纳沙                          联系人：李颖                          电话：0755-81682519                          客服电话：95536                          网址：http://www.guosen.com.cn                          一路 111 号                          住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号                          法定代表人：霍达        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          联系人：业清扬                          电话：0755-82943666                          传真：0755-83734343                          客服电话：95565                          网址：http://www.cmschina.com                          厦                          注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾                          飞一街 2 号 618 室                          住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一                          街 2 号 618 室                          法定代表人：林传辉                          联系人：陈姗姗                          电话：（020）66338888                          客服电话：95575 或致电各地营业网点                          网址：http://www.gf.com.cn                          厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广                          场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场                          （二期）北座                          法定代表人：张佑君                          联系人：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95548                          网址：http://www.citics.com                          金融大厦                          注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至                          住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                          层 101                          法定代表人：王晟                          联系人：辛国政                          客服电话：4008-888-888 或 95551                          网址：http://www.chinastock.com.cn                          金融广场                          注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                          住所：上海市黄浦区广东路 689 号                          法定代表人：周杰                          联系人：张家瑞                          电话：021-23185429        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          传真：021-63809892                          客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话                          网址：http://www.htsec.com                          住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                          法定代表人：张剑                          联系人：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：http://www.swhysc.com                          住所：福建省福州市湖东路 268 号                          法定代表人：杨华辉                          联系人：乔琳雪                          电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：http://www.xyzq.com.cn                          住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                          法定代表人：金才玖                          联系人：奚博宇                          电话：027-65799999                          传真：027-85481900                          客服电话：95579 或 4008-888-999                          网址：http://www.95579.com                          一路 119 号安信金融大厦                          住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信                          金融大厦                          法定代表人：段文务                          联系人：彭洁联                          电话：0755-81682531                          客服电话：95517 或 4008-001-001                          网址：http://www.essence.com.cn                          号西南证券总部大楼                          住所：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部                          大楼                          法定代表人：吴坚                          联系人：冉绪                          电话：023-63786145        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          客服电话：95355                          网址：http://www.swsc.com.cn                          号华泰证券广场                          住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场                          法定代表人：张伟                          联系人：郭力铭                          电话：18936886079                          客服电话：95597                          网址：http://www.htsc.com.cn/                          山西国际贸易中心东塔楼                          住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                          心东塔楼                          法定代表人：王怡里                          联系人：郭熠                          电话：（0351）8686659                          传真：（0351）8686619                          客服电话：95573                          网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml       司                  东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表人：肖海峰                          联系人：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          街5号                          住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                          法定代表人：范力                          联系人：陆晓                          电话：0512-52938521                          传真：0512-62938527                          客服电话：95330                          网址：http://www.dwzq.com.cn                          证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号                          楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、 29 层、                          注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                          住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          法定代表人：金文忠                          联系人：龚玉君、闻鑫                          客服电话：021-6332 5888                          网址：http://www.dfzq.com.cn                          国际中心 A 座 17 层                          注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                          号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                          住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                          远华中心 4、5 号楼 3701-3717                          法定代表人：施华                          联系人：丁敏                          客服电话：95571                          网址：http://www.foundersc.com                          号                          住所：上海市静安区新闸路 1508 号                          法定代表人：刘秋明                          联系人：郁疆                          客服电话：95525                          网址：http://www.ebscn.com                          号 901 室 1001 室                          住所：广州市天河区临江大道 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表人：陈可可                          联系人：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn                          注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                          住所：江苏省南京市江东中路 389 号                          法定代表人：李剑锋                          联系人：曹梦媛                          电话：025-58519529                          客服电话：95386                          网址：http://www.njzq.com.cn                          平安金融中心 B 座 22-25 层                          注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号                          平安金融中心 B 座第 22-25 层                          住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安                          金融中心 B 座第 22-25 层        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          法定代表人：何之江                          联系人：王阳                          传真：021-58991896                          客服电话：95511-8                          网址：http://www.stock.pingan.com                          天鹅湖路 198 号                          住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号                          法定代表人：章宏韬                          联系人：范超                          电话：0551-65161821                          传真：0551-65161672                          客服电话：95318                          网址：http://www.hazq.com                          券大厦                          注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                          住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层                          法定代表人：王文卓                          联系人：王一彦                          电话：(021)20333333                          传真：021-50498825                          客服电话：95531;400-8888-588                          网址：http://www.longone.com.cn                          市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                          住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路                          法定代表人：王献军                          联系人：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：www.swhysc.com                          住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                          法定代表人：王洪                          联系人：张峰源                          电话：021-20315719                          客服电话：95538                          网址：http://www.zts.com.cn        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          地大厦 C 座 31-33 层                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢                          法定代表人：林立                          联系人：张宇晨                          电话：0755-82707766                          传真：0755-82707993                          客服电话：400-188-3888                          网址：http://www.chinalin.com                          注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南                          大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                          住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道                          法定代表人：俞洋                          联系人：刘熠                          电话：021-64339000                          客服电话：95323，4001099918（全国）                          网址：http://www.cfsc.com.cn                          超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层                          注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南                          路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                          住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路                          法定代表人：高涛                          联系人：陈梓基                          客服电话：95532                          网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                          大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼                          法定代表人：戴彦                          联系人：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                          住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                          法定代表人：冉云                          联系人：郭元媛                          电话：15690849268                          客服电话：95310                          网址：http://www.gjzq.com.cn                          浦电路 370 号 2、3、4 层                          住所：中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2、                          法定代表人：刘加海                          联系人：夏元                          电话：（021）68777222                          传真：（021）68777822                          客服电话：4008209898                          网址：http://www.cnhbstock.com                          号                          住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号                          法定代表人：陶永泽                          联系人：程剑心                          电话：0851-33223390                          客服电话：4008666689                          网址：http://www.hczq.com/                          注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108                          号                          住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                          法定代表人：邓晖                          联系人：张晔                          电话：95305-8                          客服电话：95305-8                          网址：www.huayuanstock.com                          联合大厦 5 楼                          注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新                          南城商务中心 A 栋 11 楼                          住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城                          商务中心 A 栋 11 楼                          法定代表人：高振营                          联系人：江恩前                          电话：(021)38784580        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          客服电话：95351                          网址：http://www.xcsc.com                          注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写                          字楼 101 室                          住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼                          法定代表人：安志勇                          联系人：王星                          电话：022-28451922                          客服电话：956066                          网址：https://www.bhzq.com                          注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                          住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                          法定代表人：李福春                          联系人：安岩岩                          电话：021-20361166                          客服电话：95360                          网址：http://www.nesc.cn                          住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                          法定代表人：葛小波                          联系人：庞芝慧                          电话：15006172037                          客服电话：95570                          网址：http://www.glsc.com.cn                          注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大                          道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                          住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道                          法定代表人：李剑峰                          联系人：徐玲娟                          电话：0755-83199599-8201                          客服电话：956019                          网址：http://www.csco.com.cn                          号投行大厦 20 楼                          住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20                          楼        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          法定代表人：吴礼顺                          联系人：王雯                          电话：0755-23838752                          客服电话：95358                          网址：http://www.firstcapital.com.cn                          注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                          住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                          法定代表人：王作义                          联系人：唐乙丹                          客服电话：400-8888-228                          网址：http://www.jyzq.cn                          州财富中心 19 楼                          注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富                          中心 21 楼                          住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心                          法定代表人：祁建邦                          联系人：周鑫                          电话：0931-4890208                          客服电话：95368                          网址：http://www.hlzq.com/                          处滨海大道 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                          注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大                          道 3165 号五矿金融大厦 2401                          住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道                          法定代表人：郑宇                          联系人：赵晓棋                          电话：0755-23375447                          客服电话：40018-40028                          网址：http://www.wkzq.com.cn                          中心西楼 11 层                          注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大                          道1号4楼                          住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1                          号4楼                          法定代表人：张智河                          联系人：胡俊珂                          电话：83991462                          客服电话：95385        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          网址：http://www.grzq.com                          注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信                          息大厦 9-11 层）                          住所：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大                          厦 9-11 层）                          法定代表人：郭成林                          联系人：朱琳                          客服电话：4008-888-005                          网址：http://www.cnpsec.com.cn/                          （陆家嘴世纪金融广场 2 号楼）                          注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902                          室                          住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室                          法定代表人：燕文波                          联系人：秦臻                          电话：021-20655438                          传真：021-20655438                          客服电话：956011                          网址：http://www.huajinsc.cn                          财富国际中心 27 层                          注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8                          号楼 15 层                          住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼                          法定代表人：吕春卫                          联系人：陈茜                          电话：010-86499838                          传真：010-86499401                          客服电话：021-80295794;0755-36991988                          网址：http://www.lczq.com/                          场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越                          时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代                          广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表人：窦长宏                          联系人：梁美娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          网址：http://www.citicsf.com/                          号7楼                          住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                          法定代表人：李海超                          联系人：邵珍珍                          电话：(021)53686888                          传真：(021)53686100-7008                          客服电话：4008918918                          网址：http://www.shzq.com                          住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大                          厦 9 层 10 层                          法定代表人：翁振杰                          联系人：张晖                          电话：010-87413731                          客服电话：400-818-8118                          网址：http://www.guodu.com                          注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                          住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                          法定代表人：赵洪波                          联系人：周俊                          客服电话：956007                          网址：http://www.jhzq.com.cn/                          竹七道 18 号光大银行 18 楼                          住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光                          大银行 18 楼                          法定代表人：刘强                          联系人：刘翠玲                          客服电话：95341                          网址：http://www.ytzq.com/                          住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                          座5层                          法定代表人：李刚                          联系人：张蕊                          传真：029-88365835                          客服电话：95325                          网址：http://www.kysec.cn        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       限公司                31 层                          注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路                          住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136                          号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          法定代表人：张斌                          联系人：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn                          注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表人：章知方                          联系人：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/                          注册地址：中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258                          号第 10 层(实际楼层第 9 层)02A 单元                          住所：中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258 号第                          法定代表人：方磊                          联系人：毛善波                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673                          网址：http://www.wacaijijin.com       公司                 CCDI 大楼一楼                          注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港                          太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升                          国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表人：陈成                          联系人：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋                          法定代表人：谭广锋                          联系人：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com       司                  4 号楼                          注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表人：盛超                          联系人：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com                          注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表人：其实                          联系人：潘世友                          电话：95021                          传真：（021）64385308                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn                          元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969                          号 3 幢 5 层 599 室                          法定代表人：王珺                          联系人：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com                          顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表人：吴强                          联系人：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com                          心 1101 室                          注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101                          室                          住所：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表人：王建华                          联系人：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com                          号                          住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号                          法定代表人：钱燕飞                          联系人：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/                          区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                          住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428                          号 1 号楼 1102 单元                          法定代表人：张俊                          联系人：张蜓                          电话：021-20219988-37492                          传真：021-20219923                          客服电话：021-20292031                          网址：https://www.wg.com.cn/       司                  部科研楼        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                          二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                          室                          住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期                          (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                          法定代表人：李柳娜                          联系人：邵文静                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369                          网址：www.xincai.com                          注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500                          号8层M座                          住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号 8                          层M座                          法定代表人：简梦雯                          联系人：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/       司                  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层                          住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室                          法定代表人：付钢                          联系人：张力文                          电话：021-68770223                          传真：021-68770679                          客服电话：021-68809999                          网址：gxjlcn.com                          富大厦 7 楼                          注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路                          住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088                          号 7 层（实际楼层 6 层）                          法定代表人：陈祎彬                          联系人：汤艳丽                          电话：021-20665952                          传真：021-22066653                          客服电话：4008219031                          网址：http://www.lufunds.com        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719                          室                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表人：肖雯                          联系人：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路                          东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          法定代表人：温丽燕                          联系人：高培                          电话：0371-85518395                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/                          十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1                          号楼 4 层 1-7-2                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表人：邹保威                          联系人：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com                          中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                          层 1501 室                          住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表人：李楠                          联系人：吴迪                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699                          客服电话：400-159-9288        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          网址：https://danjuanfunds.com/       限责任公司              座写字楼 16 楼                          注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋                          法定代表人：杨柳                          联系人：周圆圆                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388                          网址：ppwfund.com                          广场 1 号楼 B 座 14 层                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通                          星财富广场 1 号楼 B 座 14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财                          富广场 1 号楼 B 座 14 层                          法定代表人：王树科                          联系人：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303                          网址：http://www.huaruisales.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506                          室-2                          住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2                          法定代表人：马永谙                          联系人：姜帅伯                          电话：021-50701003                          传真：021-50701053                          客服电话：021-50701003                          网址：www.licaimofang.com       司                  深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                          注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋                          法定代表人：顾敏                          联系人：邹榆                          电话：95384           嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                                传真：0755-86700688                                客服电话：95384                                网址：http://www.webank.com/ （二） 注册登记机构      名称        嘉实基金管理有限公司      住所        中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元      办公地址      北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼      法定代表人     经雷      联系人       梁凯      电话        （010）65215588      传真        （010）65185678 （三） 律师事务所和经办律师      名称           金杜律师事务所      住所、办公地址      北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层      负责人          王玲                 联系人       彭晋      电话           （010）5878 5588     传真        （010）5878 5566      经办律师         彭晋、唐丽子 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称            容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 住所            北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 办公地址          北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 执行事务合伙人       肖厚发、刘维           联系人               蔡晓慧 电话            010-66001391     传真                010-66001392 经办注册会计师       蔡晓慧、柴瀚英        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                        六、基金的募集   （一）基金募集的依据   本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关 规定、并经中国证监会 2010 年 6 月 28 日证监许可2010 874 号文核准募集。   （二）基金运作方式和类型：契约型开放式，债券型资基金。   （三）基金存续期：不定期。   （四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 非直销销售机构进行募集。 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。   （五）基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用及利息处理方式   募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投 资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。   （1）本基金基金份额的初始面值为 1.00 元。   （2）认购份数的计算方法如下：   认购份数＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元   （3）认购份数保留至 0.01 份基金份额，小数点后两位以后舍去，舍去部分所代表的资 产计入基金财产。多笔认购时，按上述公式进行逐笔计算。        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                    七、基金合同的生效   （一）基金合同生效   本基金基金合同自 2010 年 9 月 1 日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理 本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人 应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  八、基金份额的申购、赎回   （一）基金投资者范围   符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或 中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。   （二）申购、赎回的场所   本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的非直销销售机构。   投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金的申购与赎回。   基金管理人可根据情况变更或增减基金的销售机构及网点，并在基金管理人网站公示。 条件成熟时，投资者还可通过基金管理人或者指定的基金非直销销售机构以电话或互联网等 其他电子交易方式进行申购、赎回。   （三）申购、赎回的开放日及时间   本基金申购赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，开放日业 务办理时间为 9：30－15：00；各销售机构业务办理时间由于销售机构系统及业务安排等原 因,应以各销售机构的具体规定时间为准。   若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、 赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒介公告。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申 购、赎回价格为下一开放日相应类别基金份额的申购、赎回的价格。   自 2010 年 10 月 22 日起开始办理本基金 C 类基金份额的日常申购和赎回业务；自 2020 年 3 月 16 日起开始办理本基金 A 类基金份额的申购和赎回业务。   （四）申购、赎回的原则 基金份额净值为基准进行计算； 不得撤销； 即对该份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，份额确认日期在先的基金 份额先赎回，份额确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 下调整上述原则。基金管理人必须于新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介公告。      （五）申购、赎回的程序      基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申 请。      投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项，投资者提交赎回申请 时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无 效而不予成交。      T 日规定时间受理的申请，正常情况下，本基金注册登记人在 T+1 日内为投资者对该交 易的有效性进行确认，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的 其他方式查询申购与赎回的成交情况。在法律法规规定的范围内，经与基金托管人协商，本 基金管理人可调整上述规则。基金管理人必须于新规则开始实施前至少提前 2 日在指定媒介 公告。      基金销售机构受理投资者的申购、赎回申请并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。      申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不 成功或无效，申购款项将退回投资者账户。      投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机 构在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形 时，款项的支付办法参照本《基金合同》的有关条款处理。      （六）申购、赎回的数额限制      投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额 为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元；投资者通过直销中心柜台首次申购单 笔最低限额为人民币 20,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。各销售机构对本基 金的具体申购最低限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构规定为准。      投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有 份额不得达到或者超过本基金总份额的 50%，且不得变相规避 50%集中度要求。法律法规、 中国证监会或基金合同另有规定的除外。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权将投资者在 该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体 赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构规定为准。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 必须于调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 （七）申购、赎回的费率   本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。   本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购 费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：           申购金额（含申购费）               申购费率               M             M≥500 万元          按笔收取，单笔 1000 元   个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额业务实行申购 费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城 借记卡持卡人，申购本基金A类基金份额的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机 构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额，其申购费率不按申 购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。 基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人 投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金A类基金份额的，前端申购费率按照 相关公告规定的优惠费率执行。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 自2020年4月3日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的 养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申 购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费 率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保 险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投 资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老 基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收 费基金产品的公告》，自 2020 年 3 月 16 日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后 端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统 交易的后端收费进行费率优惠，本基金 A 类基金份额优惠后的费率见下表：                                   基金网上直销               持有期限（T）                                  后端申购优惠费率                  T≥3 年              0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊 载的公告。   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。 回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于 7 天的 A 类 基金份额持有人，收取的赎回费全额记入基金财产；对持续持有期大于等于 7 天少于 有人收取的赎回费全额计入基金财产。   本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：                 持有期限（N）                     赎回费率                  N                N≥365 天                     0   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                 持有期限（N）                赎回费率                   N                 N≥30 天                 0 率如发生变更，基金管理人应于调整实施前最少提前两日在指定媒介公告。 制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式 （如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 可根据费率收取方式和收取水平的不同，增设基金份额类别。   （八）申购份额、赎回金额的计算方式   （1）当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：   ①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购费用＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：   申购费用＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购费用   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17元   申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到47,241.11份A类基金份额。   （2）当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.04份   即：投资人投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.04份。   基金份数的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的 资产计入基金资产。   本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算， 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值   赎回费用＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回费用   （2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：   赎回金额＝赎回份数×T 日 C 类基金份额净值   赎回费用＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回费用   赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基 金财产。   例三：假定三笔赎回申请的赎回A类基金份额均为10,000份，但持有时间长短不同，其 中A类基金份额的基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额 计算如下：                          赎回1       赎回2        赎回3        赎回份额（份，a）         10,000    10,000     10,000    基金份额净值（元，b）           1.1000    1.2000     1.3000        持有时间N             N＜7天      7天≤N       适用赎回费率（c）         1.5%      0.75%      0    赎回总额（元，d=a×b）         11,000    12,000     13,000         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      赎回费（e=c×d）         165        90         0      赎回金额（f=d-e）        10,835     11,910     13,000   T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。   T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。计算公式为计算日基金资 产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数 点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。由此产生的误差计入基金财产。   基金管理人每个开放日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基 金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。   （九）申购、赎回的注册登记 间之前可以撤销。 注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 相应的注册登记手续。 得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 2 日在指定媒介公告。   （十）巨额赎回的认定及处理方式   本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额 总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总 份额的 10%时，即认为发生了巨额赎回。   当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分顺延赎回。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。   （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资   者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金 份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单 个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日 的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部 赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一日基金总份额 30%的赎 回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人（“小额 赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申请人 的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申 请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，对大额赎回 申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认， 则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，确认其当日受理 的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎 回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取 消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。   （3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在 2 日内通过指 定媒介刊登公告。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人， 并说明有关处理方法。   本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回 申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在 2 日内在指定媒介上公告。   （十一）拒绝或暂停申购的情形及处理方式   除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请：   （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；   （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；   （3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；   （4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；   （5）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时；   （6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当采取暂停接受基金申购申请的措施；   （7）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某些申购；   （8）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）、（2）、（3）、 (4）、（6）、（7）项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。      （十二）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式      除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延 缓支付赎回款项：      （1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；      （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值；      （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回，导致本 基金的现金支付出现困难；      （4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；      （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；      （6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。      发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请， 基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申 请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由 基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。      同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最 长不超过 20 个工作日，并在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未 获受理部分予以撤销。      暂停基金的赎回，基金管理人应及时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。      在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在 指定媒介上公告。      （十三）重新开放申购或赎回的公告      如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新开放 申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的各类基金份额的基金份额净值。      如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金 管理人应提前 2 日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购 或赎回的开放日公告最近一个工作日各类基金份额的基金份额净值。      如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告 一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在指定媒介连续刊登基        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日各类基金份 额的基金份额净值。    （十四）定期定额投资计划    基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公 告或更新的招募说明书中确定。    （十五）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。                        九、基金转换    基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金 管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只 基金的基金份额的行为。基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本 基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托 管人与相关机构。    （一）基金转换开始日及时间    A 类基金份额转换的开始办理时间：自 2020 年 3 月 16 日起；C 类基金份额转换的开始 办理时间：自 2010 年 10 月 25 日起。    （二）可转换基金    本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公 告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单 可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。    （三）基金转换费用    本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：    （1）通过非直销销售机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）    转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金 转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补 差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。    （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）    转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基 金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时， 不收取申购补差费用。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率执行。   （3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）   若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。   （4）基金转换份额的计算   基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）   转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）   申购补差费用 =MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）   转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用   净转入金额=转出基金金额-转换费用   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证 监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。   （四）其他与转换相关的事项   （1）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基 金转换业务。   （2）基金转换的原则：   ①采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；   ②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；   ③基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算；   ④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转 换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管 理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金转换的程序   ①基金转换的申请方式         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间 提出转换的申请。      投资者提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。      ②基金转换申请的确认      基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转 换的申请日（T 日），并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。      （4）基金转换的数额限制      基金转换时，投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时， 最低转出份额以基金管理人或销售机构发布的公告为准。      基金管理人可根据市场情况制定或调整基金转换的有关限制并及时公告。      （5）基金转换的注册登记      投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎回转入 部分的基金份额。      基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。      （6）基金转换与巨额赎回      当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的 比例确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺 延。      （7）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式      ①发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请：      （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；      （b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；      （c）证券交易所或期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值；      （d）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；      （e）基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行；         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当采取暂停接受基金转入申请的措施；      （g）当继续接受转入申请，可能会导致本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总 规模上限时；或使本基金单日净申购比例超过基金管理人规定的当日净申购比例上限；      （h）基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时；      （i）接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益；      （j）当接受某笔或某些转入申请，可能会导致该投资人累计持有的份额超过单个投资 人累计持有的份额上限；或该投资人当日转入金额超过单个投资人单日或单笔转入金额上限；      （k）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。      ②发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支付转出款 项：      （a）因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项；      （b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；      （c）证券交易所或期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值；      （d）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；      （e）发生继续接受转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形；      （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请；      （g）基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构等因异常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行；      （h）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。      ③基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法 律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有 关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。      投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各 销售机构的规定为准。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）          十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押   非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规 则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。   基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况 下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继 承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或 社会团体的情形；“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。   基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。   对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。   本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转 入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金销售机构 的业务规则。   基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求或者基金份额持有人本人自愿要求的 基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                    十一、基金的投资 （一） 投资目标   本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争持续稳定地获得高于存款利率的 收益。 （二） 投资范围   本基金投资于依法发行或上市的债券、股票等金融工具及法律、法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含 分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收 益证券品种，本基金还可投资依法发行或上市的股票（含存托凭证）、权证以及法律、法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。   本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，权 益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入本基金的投资范围。 （三） 投资理念   本基金以信用较好的中短期债券为基本配置，优化生息资产组合，在本金保护机制下， 谨慎避险增收，力求持续稳妥地保值增值。 （四） 投资策略   为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运用本金保护机制，谋求有效控制 投资风险。在此前提下，本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈 利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等，挖掘风险收益优化、满足组合 收益和流动性要求的投资机会，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。   本基金的本金保护机制包括：嘉实护本目标抬升机制、嘉实固定比例投资组合保险机制、 嘉实债券组合风险控制措施。本基金利用嘉实护本目标抬升机制，建立逐年追求投资本金安 全的风险控制目标和收益稳定递增的产品运作风格。本基金运用“嘉实固定比例投资组合保 险机制”，控制权益类投资对基金资产净值可能造成的波动风险，在逐年追求投资本金安全         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 和收益稳定递增的前提下，谨慎增强收益。本基金采取“嘉实债券组合风险控制措施”，控 制固定收益类投资的利率风险、信用风险、流动性风险，谋求本金稳妥、收益稳定。      本基金为达到投资目标，从投资环境的现状和发展出发，从投资人的需求出发，以“3 年运作周期滚动”的方式，实施开放式运作。本基金的每个“3 年运作周期”，包括为期 3 年的“运作期”及该“运作期”期满后为期 1 个月的“间歇期”（请参考本基金合同第一部 分“前言和释义”中“3 年运作周期滚动”）。在 3 年运作期内，本基金通过适当的投资策 略和产品机制，增强对组合流动性的保护，以便于本基金实施本金保护机制，力争达到或超 越业绩比较基准，优化基金组合的风险收益和流动性，从而力求满足投资人持续稳定地获得 高于存款利率收益的需求。在 1 个月的间歇期内，本基金保持较高的组合流动性，以便于本 基金在前后两个运作期的过渡期间调整组合配置，也便于投资人安排投资。      本基金优先配置债券类资产，在组合有效控制风险、可持续获得稳定收益的前提下，利 用股债跷跷板的规律，择机少量投资权益类资产，以降低组合的债券投资周期风险，增强组 合收益。      本基金以风险控制为前提，进行资产配置。本基金通过嘉实护本目标抬升机制，逐年确 认或上调护本目标。本基金优先配置债券类资产，谋求稳定收益，利于基金组合持续达到护 本目标。本基金采用“嘉实固定比例投资组合保险机制”，动态调整固定收益类资产和权益 类资产的配置比例，控制权益类投资对基金资产净值可能造成的波动幅度，以保持基金组合 达到护本目标的条件，维护基金组合在逐年追求投资本金安全和收益稳定递增的前提下，谨 慎运用收益增强型的权益类资产投资策略。      在本基金合同中，嘉实护本目标抬升机制是指： 合同生效后，首个护本目标为 1.00 元/基金份额），该护本目标自当期运作期起至第一个年 度观察日的一年内有效（含第一个年度观察日）； 基金份额净值的 98%两者之中的较大值，当期运作期第二年的护本目标自当期运作期第一个 年度观察日后至第二个年度观察日的一年内有效（含第二个年度观察日）； 基金份额净值的 98%两者之中的较大值，当期运作期第三年的护本目标自当期运作期第二个 年度观察日后至当期运作期期满的一年内有效； 满。       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   在本基金合同中，嘉实固定比例投资组合保险机制是指，嘉实基金管理有限公司根据护 本目标，在基金合同约定的资产配置比例范围内，动态分配基金资产在权益类资产和固定收 益类资产上投资比例的投资规则和监控流程：   ①根据数量模型，确定基金的安全垫子；   ②根据安全垫子和放大倍数（小于等于 3）确定权益类资产投资比例上限；   ③动态调整权益类资产投资比例，权益类资产实际投资比例不超过权益类资产投资比例 上限。   （1）构建组合   本基金将部分资产，投资于剩余期限匹配组合当期运作期剩余期限、具有较高信用等级 的中短期债券，以持有到期策略为主，构建本基金组合的基本配置。   本基金在单个债券选择上，首先，根据个券的剩余期限、久期、信用等级、流动性指标， 决定是否将该债券纳入组合的债券备选池；其次，根据个券的收益率（到期收益率、票面利 率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照本基金的收益要求决定是否纳 入组合；最后，根据个券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定个券的投资 总量。   （2）嘉实债券组合风险控制措施   在利率风险控制上，首先，本基金参照当期运作期剩余期限、保持部分债券资产持有到 期的基本配置。再有，本基金主要从组合层面、个券层面、及交易场所选择等方面，防范和 控制价格波动风险。在组合层面，本基金根据对市场利率变动趋势的主动预测及模型测试， 调整和控制组合久期。在个券层面，本基金通过凸性分析，在债券备选池中选择波动特性较 优的单个债券。在交易场所选择上，本基金根据对影响流动性因素的动态分析，适当控制在 同一交易场所上市交易、且现券价格波动幅度较大的现券资产的配置比例。此外，在预测利 率走势、控制基金资产净值波动幅度、保持组合适当流动性的基础上，本基金优化组合的期 限结构，以适当降低机会成本风险和再投资风险。   在信用风险控制上，本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级， 依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体的经营状 况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。   在流动性风险控制上，日常运作中，本基金优先由现金和到期的短期债券逆回购提供一 级流动性保障；由现券或个股提供二级流动性保障，本基金通过适当配置流动性较好的类属 品种、控制个券信用等级、分散化组合投资，保持二级流动性保障。每个当期运作期接近期 满时，首先，本基金通过控制剩余期限匹配当期运作期剩余期限的债券资产的投资比例、运 用以持有到期为主的投资策略，保护组合流动性；其次，本基金根据对投资人需求的动态跟 踪和判断，适当提高流动性较高的资产的配置比例，增强组合流动性。        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （3）优化组合   在嘉实债券组合风险控制措施下，本基金根据对宏观经济趋势、货币及财政政策趋势、 债券市场供求关系、信用息差水平等因素的动态分析，还可对部分资产，适当运用久期调整、 期限结构调整、互换、息差等积极的主动投资策略，挖掘生息资产的内在价值，优化组合的 风险收益和流动性。   ①久期调整策略   本基金根据对市场利率变化趋势的预期，可适当调整组合久期，预期市场利率水平将上 升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。   ②期限结构调整策略   本基金通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，可适当调整长期、中期和短期 债券的配置方式，以求适当降低机会成本风险和再投资风险，或从长、中、短期债券的相对 价格变化中获利。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。   ③互换策略   本基金可同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，利用不同券种在利息、 违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面的差别，赚取收益率差。   ④息差策略   本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益。   本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性，根据可转债的平价溢价 率和 Delta 系数大小来判断其股性强弱。当可转债类属资产的债性较强时，将参照债券类资 产的投资策略予以管理，当可转债类属资产的股性较强时，将参照股票类资产的投资策略予 以管理。   本基金采用收益增强型权益类投资策略，遵守嘉实固定比例投资组合保险机制的投资规 则，执行组合动态监控流程，谨慎运作。   （1）新股申购策略   本基金将充分考虑新股中签率、锁定期、和上市后表现的预期等因素，有效识别并防范 风险，深入发掘新股内在价值，相机参与新股申购。   （2）二级市场股票投资策略   本基金将依据自上而下的动态研究，发挥时机选择能力，通过流动性较高的分散化组合 投资，控制流动性风险和非系统性风险。   本基金运用嘉实研究平台，配置行业和个股，优化组合。本基金重点关注已经或即将进 入成长期但距离成熟期和衰退期较远的行业，辅之以“行业轮换”策略，同时关注嘉实研究      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 平台构建的动态“主题型企业群”，精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股，力 求增强组合的当期收益。   （3）套利策略   本基金依托嘉实研究平台，采用定性定量方法，分析企业兼并收购中的风险收益，寻找 低风险的套利机会，择机运用并购套利等策略适当操作，及时跟踪市场反映，更新评估分析， 动态调整组合，力争在保持组合较低波动幅度的前提下获得稳定收益。   （4）对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相 结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 （五） 投资决策   （1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。   （2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券 市场运行状况；   （3）分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。   （1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定 基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。   （2）相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。   （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申 购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合 的构建和日常管理。   （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。   （5）合规管理部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相 关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风 险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会根据市 场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。 （六） 投资限制   为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）向他人贷款或提供担保；        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；   （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或债券；   （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；   （8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。   如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。   本基金的投资组合将遵循以下限制：   （1）债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，权益类资产的投资比例不超过基 金资产的 20%；   （2）持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%；   （3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超 过该证券的 10%；   （4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；   （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同 一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；   （6）现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；   （9）本基金投资的资产支持证券信用级别评级为 BBB 级以上(含 BBB)或相当于 BBB 级， 在本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告 发布之日起 3 个月内予以全部卖出。   （10）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报 的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法 发行上市的股票合并计算；   （15）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；   （16）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。   除第（6）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、上市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在 10 个交易 日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。   如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行 变更的，本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上 述限制。 （七） 业绩比较基准   本基金业绩比较基准：   本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%   上述“三年期定期存款利率”是指当期运作期的第一个工作日中国人民银行网站上发布 的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。   上述业绩比较基准能反映本基金“以绝对回报型的债券基金，追求持续稳妥地高于存款 利率的收益”的产品定位，符合本基金的风险收益特征，易于广泛地被投资人理解，因而较 为适当。   如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准 并及时公告。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） （八） 风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 （九） 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 利益。 的利益。 （十） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （十一） 基金投资组合报告   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。   本投资组合报告所载数据截至 2024 年 12 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务 数据未经审计。 序号            项目               金额（元）      占基金总资产的比例（%）       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      其中：股票                    526,674,120.19             11.14      其中：债券                  4,135,386,244.31             87.47           资产支持证券                           -                 -      其中：买断式回购的买入返售金融                                            -                 -      资产 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合                                                    占基金资产净值比 代码          行业类别            公允价值（元）                                                      例（%）  A   农、林、牧、渔业                                  -             -  B   采矿业                           58,692,302.64          1.58  C   制造业                          397,676,924.21         10.74  D   电力、热力、燃气及水生产和供      应业                                        -             -  E   建筑业                                       -             -  F   批发和零售业                        25,098,047.34          0.68  G   交通运输、仓储和邮政业                               -             -  H   住宿和餐饮业                                    -             -  I   信息传输、软件和信息技术服务      业                             38,252,282.00          1.03  J   金融业                                       -             -  K   房地产业                           6,954,564.00          0.19  L   租赁和商务服务业                                  -             -  M   科学研究和技术服务业                                -             -  N   水利、环境和公共设施管理业                             -             -  O   居民服务、修理和其他服务业                             -             -  P   教育                                        -             -  Q   卫生和社会工作                                   -             -  R   文化、体育和娱乐业                                 -             -  S   综合                                        -             -      合计                           526,674,120.19         14.22             嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号    股票代码           股票名称       数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）  序号             债券品种            公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债               174,059,273.97                4.70 序号    债券代码           债券名称       数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                         级                         级 01          嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，招商银行股份有限公司、浙商银行股份 有限公司、国家开发银行、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司出现在报告 编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。     本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库     本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成  序号          名称                     金额（元）       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  序号   债券代码      债券名称      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%） (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分  无。             嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                           十二、基金的业绩     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实稳固收益债券 A                                           业绩比较                         净值增长     业绩比较              净值增长                         基准收益   阶段                    率标准差     基准收益              ①-③      ②-④               率①                          率标准差                           ②       率③                                            ④ 月 17 日至 月 31 日 嘉实稳固收益债券 C                                           业绩比较                         净值增长     业绩比较              净值增长                         基准收益   阶段                    率标准差     基准收益              ①-③      ②-④               率①                          率标准差                           ②       率③                                            ④ 月 1 日（基 金合同生 效日）至 月 31 日          嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      该时间区间历任基金经理      刘熹先生，管理时间为 2010 年 9 月 1 日至 2011 年 11 月 18 日；曲扬女士，管理时间为 年 4 月 18 日；曲扬女士，管理时间为 2014 年 4 月 18 日至 2020 年 10 月 19 日；裴晓辉先生， 管理时间为 2014 年 6 月 20 日至 2015 年 4 月 18 日。 （二） 自基金合同生效以来基金累计净增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                十三、基金的融资、融券   本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。                   十四、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。   其构成主要有：   （二）基金资产净值   本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   （三）基金财产的账户   本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并 以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管 账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机 构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。   （四）基金财产的保管及处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金管理人、基金托管人因 基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金 托管人、基金注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权 人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定 处分外，基金财产不得被处分。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵消； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  十五、基金资产估值   （一）估值目的   基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估 值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。   （二）估值日   本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非交易日。   （三）估值对象   基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。   （四）估值程序   基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方 式发送给基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序 进行复核，复核无误后，以双方认可的方式发送给基金管理人；月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。   （五）估值方法   本基金按以下方式进行估值：   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近 交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价格；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格；   （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的 同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会 有关规定确定公允价值。 股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。 定公允价值。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 规定估值。   根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上 充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以 公布。   （六）基金份额净值的确认和估值错误的处理   基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净 值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过该类基金份额的基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备 案；当估值错误偏差达到该类基金份额的基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告， 并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金 管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。   关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售 机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由 于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系 统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法 预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。   由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进 行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差 错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务 的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更 正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。   （2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且 仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍 应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事 人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额 的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事 人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。   （4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金 托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基 金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金 资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、 《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿 责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生 的费用和遭受的损失。   （7）按法律法规规定的其他原则处理差错。   差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登 记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；   （5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额的基金份 额净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净 值计算错误偏差达到该类基金份额的基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中 国证监会备案。   （七）暂停估值的情形 基金管理人应当暂停估值；   （八）特殊情形的处理 误处理； 金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错 误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金 管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                    十六、基金收益与分配   （一）基金利润的构成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 一次，每次收益分配比例不得低于可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配。 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选 择的，默认的分红方式为现金红利。 日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值。 过 15 个工作日。   （四）收益分配方案   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规 则》执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规定。       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                   十七、基金的费用与税收   （一）基金费用的种类   本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。   （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×0.65%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.18%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.4%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发 送销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出， 经基金注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期 顺延。      上述一、基金费用的种类中第 4－9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。      （三）不列入基金费用的项目      下列费用不列入基金费用： 损失； 露费用等费用；      （四）实施侧袋机制期间的基金费用      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规定。      （五）费用调整      基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率、基金销售费率等相关费率。      调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会 审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，或在不提高基金管理费、 基金托管费或基金销售服务费费率水平的情况下改变收费方式，无须召开基金份额持有人大 会。      基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介公告。      （六）基金税收      本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  十八、基金的会计与审计   （一）基金会计政策 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 按照有关规定编制基金会计报表； 式确认。   （二）基金的年度审计 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                 十九、基金的信息披露   （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。   （二）信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复 制公开披露的信息资料。   （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。   （五）公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括：   基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载 在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应 当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。   （1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募 说明书。   （2）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。   （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。   （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。   基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度 最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。   基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。   报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件：   （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》终止、基金清算；   （3）转换基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；   （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；   （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；   （8）基金募集期延长；   （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动；   （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；   （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；   （14）基金收益分配事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额的基金份额净值计价错误达该类基金份额的基金份额净值百分之零 点五；   （17）本基金开始办理申购、赎回；   （18）本基金发生巨额赎回并延期办理；   （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；   （21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；   （22）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。召开基金 份额持有人大会的，召集人应当至少提前 40 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议 形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。   基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份 额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。   基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律 师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算 报告提示性公告登载在指定报刊上。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   （六）信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。   基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。   （七）信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）本基金信息披露事项以法律法规规定及《基金合同》约定的内容为准。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                    二十、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。 基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回 按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投 资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。   基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主 袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会 计准则》的相关要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金费用   与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金 份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持 有人支付对应变现款项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧 袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息披露   在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告,并在基金定期报告中披露特定资产的运作 情况。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                   二十一、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于证券，其收益水平会 受到利率变化的影响。 市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。 资金再投资的收益率低于原来利率，由此本基金面临再投资风险。   （二）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收 益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为 基金管理人的因素而影响基金收益水平。   （三）流动性风险   因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包 括：由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求 所引致的风险。       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   本基金申购赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，开放日业 务办理时间为 9：30－15：00；各销售机构业务办理时间由于销售机构系统及业务安排等原 因,应以各销售机构的具体规定时间为准。   若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、 赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒介公告。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申 购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转 债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种， 本基金还可投资依法发行或上市的股票、权证等。上述资产均存在规范的交易场所，运作时 间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基 金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足， 导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分 时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基 金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本面的前 提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行业流动性 风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在交易所、银行间市场 正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，7 个工作日内到期或可支取 的逆回购、银行存款，7 个工作日内能够确认收到的各类应收款项等，上述资产流动性情况 良好。   本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额 总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总 份额的 10%时，即认为发生了巨额赎回。       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控制 因巨额赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分顺延赎回，并对当日申请赎回的份额超过上一日基金总份额 30%的单个赎回 申请人部分延期办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他措施。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及 时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分顺延赎回或暂停赎回的措 施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购、赎回”部分 “巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回 基金份额的风险。   （3）本基金对持续持有期少于 7 日的投资人，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）实施侧袋机制。   投资人具体请参见招募说明书“侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。   侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧 袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产 的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。   基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账 户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。   （四）特定风险   本基金为债券型基金，主要投资债券类资产，力求稳定收益；择机参与新股申购、投资 二级市场权益类资产，权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，以增强收益。因此， 本基金可能因投资债券类资产而面临债券市场系统性风险；因参与新股申购而面临新股发行 放缓甚至停滞，或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险；因少量投资可转债或 二级市场权益类资产而承担一定程度的市场整体或个别证券价格下跌的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同 风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较 大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础 证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人 在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持 有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊 薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方 面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的 其他风险。   本基金在符合法律法规规定的情况下，每年收益分配次数最多为 12 次，需要保留一定 比例的现金资产，可能会存在一定的机会成本。   （五）其他风险 的风险； 来风险；       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算   （一）《基金合同》的变更   （1）更换基金管理人；   （2）更换基金托管人；   （3）转换基金运作方式；   （4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率，但根据法律法规的要 求提高该等报酬标准的除外；   （5）变更基金类别；   （6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金份额持有人大会召开程序；   （9）终止《基金合同》；   （10）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意 后变更并公告，并报中国证监会备案：   （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费率及其他应由基金资产承担的费用， 或在不提高基金管理费、基金托管费或销售服务费费率水平的情况下变更收费方式；   （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；   （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；   （4）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，基金管理人与基金托管人协商一致， 增设本基金的基金份额类别；   （5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化；   （7）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他 情形。 行，自决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的终止   有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 承接的；   （三）基金财产的清算 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分配；   （四）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按在基金合同终止事由发生时各类基金份额资产净值 的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范 围内按各类别基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基 金份额持有人对基金财产清算后剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。   （七）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  二十三、基金合同内容摘要      （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务      基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自取得依据《基金合同》募集的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当 事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。      同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。      （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但 不限于： 表决权；      （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但 不限于： 的不当得利；      （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限 于：         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 产； 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； 得《基金合同》规定的费用； 调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式； 财产投资于证券所产生的权利； 行为； 机构；      （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限 于： 售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理 协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资者的利益；         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 理和运作基金财产； 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 益； 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 以上； 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 管人； 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首 先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 不能生效，基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集 期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息； 名册；      （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限 于： 家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； 公司开设证券账户； 资债券的后台匹配及资金的清算；      （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限 于： 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账 户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 份额申购、赎回价格； 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 有人大会； 构，并通知基金管理人； 任而免除； 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；   （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 提高该等报酬标准的除外； 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； 事项。      （2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大 会： 在不提高基金管理费、基金托管费或销售服务费费率水平的情况下变更收费方式； 设或调整本基金的基金份额类别； 金合同》当事人权利义务关系发生变化； 形。      （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集；      （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不 召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。   （4）单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不 召集，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。   （5）单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合， 不得阻碍、干扰。   （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。   （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 40 天，在指定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 送达时间和地点；   （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和书面表决 方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机 关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。   （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和 基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。   会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方 式召开。   （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金 份额持有人大会议程： 的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。   （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表 决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 示性公告； 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在监督人和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知 不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； 的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的 规定，并与基金登记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法 规、《基金合同》和会议通知的规定；      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。   基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上 的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有 人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应 当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的提案进行审核，符合条件 的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： 《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要 求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会 表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提 请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。   单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有人提交基金 份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议 表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会 审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。   基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改， 应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证 至少与公告日期有 30 日的间隔期。   （2）议事程序   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主 持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 等事项。      在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。      基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：      （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。      （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金 托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。      基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。      采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合会议通知中 规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议通知规定的书面表决意 见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见 的基金份额持有人所代表的基金份额总数。      基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召 集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：      （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额      （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关 基金份额的二分之一（含二分之一）；      （3）通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益 登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过；   （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。   同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。   （三）基金收益分配原则、执行方式   （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为十二次，最 少一次，每次收益分配比例不得低于可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配。   （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出 选择的，默认的分红方式为现金红利。   （3）基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基 准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值。   （4）同一类别的每一基金份额享有同等分配权。   （5）基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得 超过 15 个工作日。   （6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。   基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规 则》执行。   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。   （四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例   （1）基金管理人的管理费；   （2）基金托管人的托管费；   （3）销售服务费；   （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；   （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；   （6）基金份额持有人大会费用；   （7）基金的证券交易费用；   （8）基金的银行汇划费用；   （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。   本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。   （1）基金管理人的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×0.65%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。   （2）基金托管人的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.18%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值          嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。      （3）销售服务费      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.4%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：      H＝E×0.4%÷当年天数      H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发 送销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出， 经基金注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期 顺延。      上述 1、基金费用的种类中第（4）－（9）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。      下列费用不列入基金费用：      （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失；      （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；      （3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息 披露费用等费用；      （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 的规定。      基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率、基金销售费率等相关费率。      调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会 审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，或在不提高基金管理费、 基金托管费或基金销售服务费费率水平的情况下改变收费方式，无须召开基金份额持有人大 会。       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介公告。   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。   （五）基金财产的投资方向和投资限制   本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争持续稳定地获得高于存款利率的 收益。   本基金投资于依法发行或上市的债券、股票等金融工具及法律、法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含 分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收 益证券品种，本基金还可投资依法发行或上市的股票（含存托凭证）、权证以及法律、法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。   本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，权 益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入本基金的投资范围。   本基金以信用较好的中短期债券为基本配置，优化生息资产组合，在本金保护机制下， 谨慎避险增收，力求持续稳妥地保值增值。   为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运用本金保护机制，谋求有效控制 投资风险。在此前提下，本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈 利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等，挖掘风险收益优化、满足组合 收益和流动性要求的投资机会，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。   本基金的本金保护机制包括：嘉实护本目标抬升机制、嘉实固定比例投资组合保险机制、 嘉实债券组合风险控制措施。本基金利用嘉实护本目标抬升机制，建立逐年追求投资本金安 全的风险控制目标和收益稳定递增的产品运作风格。本基金运用“嘉实固定比例投资组合保 险机制”，控制权益类投资对基金资产净值可能造成的波动风险，在逐年追求投资本金安全 和收益稳定递增的前提下，谨慎增强收益。本基金采取“嘉实债券组合风险控制措施”，控 制固定收益类投资的利率风险、信用风险、流动性风险，谋求本金稳妥、收益稳定。   本基金为达到投资目标，从投资环境的现状和发展出发，从投资人的需求出发，以“3 年运作周期滚动”的方式，实施开放式运作。本基金的每个“3 年运作周期”，包括为期 3         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 年的“运作期”及该“运作期”期满后为期 1 个月的“间歇期”（请参考本基金合同第一部 分“前言和释义”中“3 年运作周期滚动”）。在 3 年运作期内，本基金通过适当的投资策 略和产品机制，增强对组合流动性的保护，以便于本基金实施本金保护机制，力争达到或超 越业绩比较基准，优化基金组合的风险收益和流动性，从而力求满足投资人持续稳定地获得 高于存款利率收益的需求。在 1 个月的间歇期内，本基金保持较高的组合流动性，以便于本 基金在前后两个运作期的过渡期间调整组合配置，也便于投资人安排投资。   本基金优先配置债券类资产，在组合有效控制风险、可持续获得稳定收益的前提下，利 用股债跷跷板的规律，择机少量投资权益类资产，以降低组合的债券投资周期风险，增强组 合收益。   本基金以风险控制为前提，进行资产配置。本基金通过嘉实护本目标抬升机制，逐年确 认或上调护本目标。本基金优先配置债券类资产，谋求稳定收益，利于基金组合持续达到护 本目标。本基金采用“嘉实固定比例投资组合保险机制”，动态调整固定收益类资产和权益 类资产的配置比例，控制权益类投资对基金资产净值可能造成的波动幅度，以保持基金组合 达到护本目标的条件，维护基金组合在逐年追求投资本金安全和收益稳定递增的前提下，谨 慎运用收益增强型的权益类资产投资策略。   在本基金合同中，嘉实护本目标抬升机制是指：   ①    当期运作期第一年的护本目标为：当期运作期第一个工作日的基金份额净值（本基 金合同生效后，首个护本目标为 1.00 元/基金份额），该护本目标自当期运作期起至第一个 年度观察日的一年内有效（含第一个年度观察日）；   ②    当期运作期第二年的护本目标为：当期运作期第一年的护本目标与第一个年度观察 日基金份额净值的 98%两者之中的较大值，当期运作期第二年的护本目标自当期运作期第一 个年度观察日后至第二个年度观察日的一年内有效（含第二个年度观察日）；   ③    当期运作期第三年的护本目标为：当期运作期第二年的护本目标与第二个年度观察 日基金份额净值的 98%两者之中的较大值，当期运作期第三年的护本目标自当期运作期第二 个年度观察日后至当期运作期期满的一年内有效；   ④    依此类推，本基金在当期运作期的每一年重新确定护本目标，直至每个当期运作期 期满。   在本基金合同中，嘉实固定比例投资组合保险机制是指，嘉实基金管理有限公司根据护 本目标，在基金合同约定的资产配置比例范围内，动态分配基金资产在权益类资产和固定收 益类资产上投资比例的投资规则和监控流程：   ①    根据数量模型，确定基金的安全垫子；   ②    根据安全垫子和放大倍数（小于等于 3）确定权益类资产投资比例上限；         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   ③    动态调整权益类资产投资比例，权益类资产实际投资比例不超过权益类资产投资比 例上限。   （1） 构建组合   本基金将部分资产，投资于剩余期限匹配组合当期运作期剩余期限、具有较高信用等级 的中短期债券，以持有到期策略为主，构建本基金组合的基本配置。   本基金在单个债券选择上，首先，根据个券的剩余期限、久期、信用等级、流动性指标， 决定是否将该债券纳入组合的债券备选池；其次，根据个券的收益率（到期收益率、票面利 率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照本基金的收益要求决定是否纳 入组合；最后，根据个券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定个券的投资 总量。   （2） 嘉实债券组合风险控制措施   在利率风险控制上，首先，本基金参照当期运作期剩余期限、保持部分债券资产持有到 期的基本配置。再有，本基金主要从组合层面、个券层面、及交易场所选择等方面，防范和 控制价格波动风险。在组合层面，本基金根据对市场利率变动趋势的主动预测及模型测试， 调整和控制组合久期。在个券层面，本基金通过凸性分析，在债券备选池中选择波动特性较 优的单个债券。在交易场所选择上，本基金根据对影响流动性因素的动态分析，适当控制在 同一交易场所上市交易、且现券价格波动幅度较大的现券资产的配置比例。此外，在预测利 率走势、控制基金资产净值波动幅度、保持组合适当流动性的基础上，本基金优化组合的期 限结构，以适当降低机会成本风险和再投资风险。   在信用风险控制上，本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级， 依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体的经营状 况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。   在流动性风险控制上，日常运作中，本基金优先由现金和到期的短期债券逆回购提供一 级流动性保障；由现券或个股提供二级流动性保障，本基金通过适当配置流动性较好的类属 品种、控制个券信用等级、分散化组合投资，保持二级流动性保障。每个当期运作期接近期 满时，首先，本基金通过控制剩余期限匹配当期运作期剩余期限的债券资产的投资比例、运 用以持有到期为主的投资策略，保护组合流动性；其次，本基金根据对投资人需求的动态跟 踪和判断，适当提高流动性较高的资产的配置比例，增强组合流动性。   （3） 优化组合   在嘉实债券组合风险控制措施下，本基金根据对宏观经济趋势、货币及财政政策趋势、 债券市场供求关系、信用息差水平等因素的动态分析，还可对部分资产，适当运用久期调整、 期限结构调整、互换、息差等积极的主动投资策略，挖掘生息资产的内在价值，优化组合的 风险收益和流动性。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   ①    久期调整策略   本基金根据对市场利率变化趋势的预期，可适当调整组合久期，预期市场利率水平将上 升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。   ②    期限结构调整策略   本基金通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，可适当调整长期、中期和短期 债券的配置方式，以求适当降低机会成本风险和再投资风险，或从长、中、短期债券的相对 价格变化中获利。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。   ③    互换策略   本基金可同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，利用不同券种在利息、 违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面的差别，赚取收益率差。   ④    息差策略   本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益。   本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性，根据可转债的平价溢价 率和 Delta 系数大小来判断其股性强弱。当可转债类属资产的债性较强时，将参照债券类资 产的投资策略予以管理，当可转债类属资产的股性较强时，将参照股票类资产的投资策略予 以管理。   本基金采用收益增强型权益类投资策略，遵守嘉实固定比例投资组合保险机制的投资规 则，执行组合动态监控流程，谨慎运作。   （1）新股申购策略   本基金将充分考虑新股中签率、锁定期、和上市后表现的预期等因素，有效识别并防范 风险，深入发掘新股内在价值，相机参与新股申购。   （2）二级市场股票投资策略   本基金将依据自上而下的动态研究，发挥时机选择能力，通过流动性较高的分散化组合 投资，控制流动性风险和非系统性风险。   本基金运用嘉实研究平台，配置行业和个股，优化组合。本基金重点关注已经或即将进 入成长期但距离成熟期和衰退期较远的行业，辅之以“行业轮换”策略，同时关注嘉实研究 平台构建的动态“主题型企业群”，精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股，力 求增强组合的当期收益。   （3）套利策略   本基金依托嘉实研究平台，采用定性定量方法，分析企业兼并收购中的风险收益，寻找 低风险的套利机会，择机运用并购套利等策略适当操作，及时跟踪市场反映，更新评估分析， 动态调整组合，力争在保持组合较低波动幅度的前提下获得稳定收益。        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （4）对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相 结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。   （1）禁止行为   为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 债券； 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；   如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。   （2）投资组合限制   本基金的投资组合将遵循以下限制： 资产的 20%； 该证券的 10%； 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同 一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 在本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告 发布之日起 3 个月内予以全部卖出。 股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本 款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；本基金不得违 反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 行上市的股票合并计算；   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。   除第 6）、9）、12）、13）项外，因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等 基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在 10 个交易日内进 行调整。法律法规另有规定的从其规定。   如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行 变更的，本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上 述限制。   本基金业绩比较基准：   本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率+1.6%   上述“三年期定期存款利率”是指当期运作期的第一个工作日中国人民银行网站上发布 的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   上述业绩比较基准能反映本基金“以绝对回报型的债券基金，追求持续稳妥地高于存款 利率的收益”的产品定位，符合本基金的风险收益特征，易于广泛地被投资人理解，因而较 为适当。   如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准 并及时公告。   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。   （1）不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；   （2）有利于基金资产的安全与增值；   （3）基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人 的利益。   （4）基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有 人的利益。   本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。   （六）基金资产净值的计算方法和公告方式   基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估 值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。   本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非交易日。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。   基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方 式发送给基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序 进行复核，复核无误后，以双方认可的方式发送给基金管理人；月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。   本基金按以下方式进行估值：   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价格； 收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格； 的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有 关规定确定公允价值。       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （3）因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于 配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。   （4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术 确定公允价值。   （5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。   （6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。   （7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。   （8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。   根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上 充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以 公布。   基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净 值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过该类基金份额的基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备 案；当估值错误偏差达到该类基金份额的基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告， 并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金 管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。   关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：   （1）差错类型   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售 机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由 于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。   上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系 统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法 预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。   由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。   （2）差错处理原则         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错， 给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当 事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的 情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人 的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的 范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人 已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的 不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金 管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资 产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。 金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任， 则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用 和遭受的损失。      （3）差错处理程序      差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 方； 机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 计算错误偏差达到该类基金份额的基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国 证监会备案。   （1）与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值；   （4）中国证监会认定的其他情形。   （1）基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值 错误处理；   （2）由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该 错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基 金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。   （七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式   （1）以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过： 提高该等报酬标准的除外；   但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意 后变更并公告，并报中国证监会备案：         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 在不提高基金管理费、基金托管费或销售服务费费率水平的情况下变更收费方式； 设本基金的基金份额类别； 金合同》当事人权利义务关系发生变化； 形。      （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可 执行，自决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。      有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：      （1）基金份额持有人大会决定终止的；      （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的；      （3）《基金合同》约定的其他情形；      （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。      （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算 小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。      （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。      （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。      （4）基金财产清算程序：         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 意见书；   （5）基金财产清算的期限为 6 个月。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按在基金合同终止事由发生时各类基金份额资产净值 的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范 围内按各类别基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基 金份额持有人对基金财产清算后剩余资产具有同等的分配权。   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。   （八）争议解决方式   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方 承担。   《基金合同》受中国法律管辖。   （九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所 和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基 金合同》正本为准。               二十四、基金托管协议的内容摘要        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）    （一）托管协议当事人    名称：嘉实基金管理有限公司    住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表人：经雷    成立时间：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字19995 号    注册资本：人民币壹亿伍仟万元整    组织形式: 有限责任公司（外商投资、非独资）    经营范围：基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：持续经营    电话：（010）65215588    传真：（010）65185678    联系人：罗朝伟    名称：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表人：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    联系人：郭明    成立时间：1984 年 1 月 1 日    组织形式：股份有限公司    注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：持续经营    经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、 转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）； 保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理 服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发 行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   （二） 基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查   （1）基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范 围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融工具：   本基金投资于依法发行或上市的债券、股票等金融工具及法律、法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含 分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收 益证券品种，本基金还可投资依法发行或上市的股票（含存托凭证）、权证以及法律、法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入本基金的投资范围。   本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。   （2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比 例进行监督：   本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，权 益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在 10 个 交易日内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。   a、 债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，权益类资产的投资比例不超过基金 资产的 20%；   b、 持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%；   c、 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过 该证券的 10%；   d、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   e、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同 一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；   f、 现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   g、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持 有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；   h、 本基金投资的资产支持证券信用级别评级为 BBB 级以上(含 BBB)或相当于 BBB 级， 在本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告 发布之日起 3 个月内予以全部卖出。   i、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%；   j、 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的 股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；   k、 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超 过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；   l、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本 款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   m、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   n、 本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发 行上市的股票合并计算；   o、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；   p、 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。   如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行 变更的，本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上 述限制。   基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   除第 f、h、l、m 项外，因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人 之外的原因导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。法 律法规另有规定的从其规定。   基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向基 金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。   基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。   （3）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止 行为进行监督：   根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 债券； 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；   如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述 规定的限制。   （4）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限 制进行监督。   根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相 互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，加 盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人 有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管 理人应及时发送基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如 果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金 资产损失的，由基金管理人承担责任。   若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金 从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国 证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易 所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。   （5）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。 行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。   基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人 在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场 现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托 管人提出书面申请，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管 理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除 的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。   如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时 提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托 管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。   基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交 易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定 的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对 手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时 的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与核心 交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承 担，其后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程， 则对于由于交易对手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。   （6）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。   本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等 涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中 国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由 于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人 进行赔偿，如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风险         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 引起的损失，不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时的市场 情况对于核心存款银行名单进行调整。      （7）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规 定。 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发 行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。      基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内， 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价 格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流 通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、 完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金 托管人有足够的时间进行审核。 动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为 上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的 消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受 限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监 会。      如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金 托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收 益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 基金托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人 收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或 举证。   在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金 托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定 的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。   基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。   基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托 管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证 监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。   基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。   基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的，基金托管人应报告中国证监会。   （三） 基金财产的保管   基金财产保管的原则   （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。   （2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、 处分、分配基金的任何财产。   （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。   （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和 其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。   （5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人 应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   募集资金的验证   募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托 管资格的商业银行开设的嘉实基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并 管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基 金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会 计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划 入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。   若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退 款事宜。   基金的银行账户的开立和管理   基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。 该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算 有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的 一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务以外的活动。   资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他规定。   基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理   基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务以外的活动。   债券托管账户的开立和管理   （1）《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债 登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的 债券的后台匹配及资金的清算。            嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      （2）基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主 协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。      其他账户的开设和管理      在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根 据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管 理。      基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管      基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券 也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理 人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控 制的证券不承担保管责任。      与基金财产有关的重大合同的保管      由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金 管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应 保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原 件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以 上。      （四）基金资产净值计算与复核      基金资产净值的计算      （1）    基金资产净值的计算、复核的时间和程序      基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日某一类基 金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额的基金份 额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。      基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基 金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金 份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日 交易结束后计算当日各类基金份额的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基 金净值予以公布。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人 对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。 如有新增事项，按国家最新规定估值。   基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此，就与本基金有关的 会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍 无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。   基金资产估值方法   （1）估值对象   基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。   （2）估值方法   本基金的估值方法为：   ①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易 日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。   ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交 易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确 定公允价格；   ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格；   ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的 资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市 价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一 股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。 定公允价值。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 规定估值。   估值差错处理   因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承 担的责任，有权向过错人追偿。   当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的， 由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实 际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的 比例各自承担相应的责任。   由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现 该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以及由 此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失， 由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。   由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管 理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人 和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。   当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着 勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准 对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金 管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金账册的建立   基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法 和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册 定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以 基金管理人的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并 纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。   基金定期报告的编制和复核   基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每 月终了后 5 个工作日内完成。   在《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三 个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。   基金管理人在季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在上半年结束 之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并 公告。   基金管理人在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供 基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管 理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收 到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完 成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并将复 核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人 复核，基金托管人在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。   基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人 应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金 托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前 就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就 相关情况报证监会备案。   基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相 应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。   （五）基金份额持有人名册的登记与保管       嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、基金收益分配基准日、每年 额持有人的名称和持有的基金份额。   基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基 金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采 用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。   基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》 生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、基金收益分配基准日、每 年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包 括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应 于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要 事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。   基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途，并应遵守保密义务。   若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关 法规规定各自承担相应的责任。   （六）争议解决方式   相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可 以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲 裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。   争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   本协议受中国法律管辖。   （七）托管协议的修改与终止   托管协议的变更与终止   （1）托管协议的变更程序   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。   （2）基金托管协议终止的情形   发生以下情况，本托管协议终止：      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金财产的清算   （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算 小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。   （2）在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金 合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。   （3）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。   （4）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （5）基金财产清算程序：   （6）清算费用   清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基 金清算小组优先从基金财产中支付。   （7）基金财产按下列顺序清偿： 份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额的基金份 额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款 1)－3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。         嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                二十五、对基金份额持有人的服务    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要 和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：    （一）资料寄送/发送    首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄 送或邮件发送开户确认书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。 投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、 变更您的预留联系方式。    （二）定期定额投资计划    基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划， 投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：    基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文 件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。    本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基 金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码 修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。    （四）咨询服务 产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn        嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  二十六、其他应披露事项     以下信息披露事项已通过规定媒介（含基金管理人网站）公开披露。 序号              临时报告名称                        披露时间       事务所的公告       收益分配公告      嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）           二十七、招募说明书存放及查阅方式   本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构住所，投资者可在营 业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本 的内容与所公告的内容完全一致。    嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                 二十八、备查文件                                      嘉实基金管理有限公司